工银睿智进取股票(FOF-LOF)A
(501218)公募FOFLOF
0.9940
0.86%+0.0086
单位净值 [2025-12-04]
0.9940
累计净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-1.75%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：15.50%
- 今年以来：28.62%
- 最近一年：27.19%
- 最近两年：31.73%
- 最近三年：16.54%
- 成立以来：-0.60%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：周崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 147.06 | 0.92% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 142.69 | 0.93% | 100.00% |