工银睿智进取股票(FOF-LOF)A
(501218)公募FOFLOF
0.9940
0.86%+0.0086
单位净值 [2025-12-04]
- 最近一月：-1.75%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：15.50%
- 今年以来：28.62%
- 最近一年：27.19%
- 最近两年：31.73%
- 最近三年：16.54%
- 成立以来：-0.60%
- 成立日期：2021-11-24
- 基金经理：周崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.60亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-12-04 |
0.9940 |
0.9940 |
0.86% |
| 2 |
2025-12-03 |
0.9855 |
0.9855 |
-0.71% |
| 3 |
2025-12-02 |
0.9925 |
0.9925 |
-0.99% |
| 4 |
2025-12-01 |
1.0024 |
1.0024 |
1.20% |
| 5 |
2025-11-28 |
0.9905 |
0.9905 |
0.65% |
| 6 |
2025-11-27 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.22% |
| 7 |
2025-11-26 |
0.9863 |
0.9863 |
0.84% |
| 8 |
2025-11-25 |
0.9781 |
0.9781 |
1.24% |
| 9 |
2025-11-24 |
0.9661 |
0.9661 |
0.73% |
| 10 |
2025-11-21 |
0.9591 |
0.9591 |
-3.24% |
| 11 |
2025-11-20 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.78% |
| 12 |
2025-11-19 |
0.9990 |
0.9990 |
0.31% |
| 13 |
2025-11-18 |
0.9959 |
0.9959 |
-1.16% |
| 14 |
2025-11-17 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.57% |
| 15 |
2025-11-14 |
1.0134 |
1.0134 |
-2.19% |
| 16 |
2025-11-13 |
1.0361 |
1.0361 |
1.69% |
| 17 |
2025-11-12 |
1.0189 |
1.0189 |
0.15% |
| 18 |
2025-11-11 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.95% |
| 19 |
2025-11-10 |
1.0272 |
1.0272 |
0.68% |
| 20 |
2025-11-07 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.83% |