长城全球新能源车股票发起式(QDII)A
(501226)公募QDIILOF
1.8540
-0.46%-0.0086
单位净值 [2025-09-25]
1.8540
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：9.43%
- 最近一季：16.06%
- 最近半年：31.62%
- 今年以来：24.26%
- 最近一年：37.13%
- 最近两年：67.56%
- 最近三年：---
- 成立以来：85.40%
- 成立日期：2023-04-21
- 基金经理：曲少杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.8540 | 1.8540 | -0.46% |
| 2025-09-24 | 1.8626 | 1.8626 | 0.21% |
| 2025-09-23 | 1.8587 | 1.8587 | -0.69% |
| 2025-09-22 | 1.8716 | 1.8716 | 0.81% |
| 2025-09-19 | 1.8565 | 1.8565 | 0.38% |
| 2025-09-18 | 1.8494 | 1.8494 | 0.67% |
| 2025-09-17 | 1.8371 | 1.8371 | -0.17% |
| 2025-09-16 | 1.8403 | 1.8403 | 0.24% |
| 2025-09-15 | 1.8359 | 1.8359 | 2.12% |
| 2025-09-12 | 1.7978 | 1.7978 | 0.08% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.20亿份 | 1959 |
基金经理
更多
曲少杰 上任时间：2023-04-21
曲少杰先生:中山大学财务管理与投资专业学士、香港中文大学金融专业MBA硕士,注册金融分析师CFA。曾任易方达基金管理有限公司QDII交易经理、YGD资产管理公司(香港)港股基金经理、深圳道朴资本管理有限公司基金经理、生命保险资产管理有限公司港股投资经理。2018年3月进入长城基金管理有限公司,曾任国际业务部研究员,自2019年6月至今任“长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金”基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>