海富通全球收益债券人民币
(501300)公募QDIILOF
0.9731
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-25]
0.9731
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：4.70%
- 成立以来：-2.69%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.9731 | 0.9731 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 0.9735 | 0.9735 | -0.13% |
| 2025-09-23 | 0.9748 | 0.9748 | 0.11% |
| 2025-09-22 | 0.9737 | 0.9737 | -0.09% |
| 2025-09-19 | 0.9746 | 0.9746 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 0.9749 | 0.9749 | 0.03% |
| 2025-09-17 | 0.9746 | 0.9746 | -0.26% |
| 2025-09-16 | 0.9771 | 0.9771 | 0.02% |
| 2025-09-15 | 0.9769 | 0.9769 | 0.19% |
| 2025-09-12 | 0.9750 | 0.9750 | -0.19% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通全球收益债券人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 13.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.73亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.31亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.13亿份 | 36932 |
基金经理
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陶斐然 上任时间：2024-03-20
陶斐然女士:中国,金融学硕士。2014年12月加入海富通基金管理有限公司,历任助理交易员、交易员、高级交易员。现任债券基金部的基金经理助理。曾任海富通鼎丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通集利纯债债券型证券投资基金、海富通瑞丰债券型证券投资基金、海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通聚合纯债债券型证券投资基金、海富通瑞弘6个月定期开放债券型证券投资基金、海富通融丰定期开放债券型发起式证券投资基金、海富通瑞合纯债债券型证 展开∨ 收起∧
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