海富通全球收益债券人民币
(501300)公募QDIILOF
0.9731
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：2.73%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：4.70%
- 成立以来：-2.69%
- 成立日期：2016-11-28
- 基金经理：陶斐然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.9731 |
0.9731 |
-0.04% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.13% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.9748 |
0.9748 |
0.11% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.09% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.03% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.9749 |
0.9749 |
0.03% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.26% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.9771 |
0.9771 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.9769 |
0.9769 |
0.19% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.19% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.9769 |
0.9769 |
0.07% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.9762 |
0.9762 |
0.25% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.22% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.9759 |
0.9759 |
0.13% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.9746 |
0.9746 |
0.39% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.9708 |
0.9708 |
0.17% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.9692 |
0.9692 |
0.23% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.9670 |
0.9670 |
-0.10% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.9680 |
0.9680 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.9678 |
0.9678 |
0.02% |