汇添富港股红利ETF联接A

(501305)公募股票型ETF联接LOF指数型
+添加自选
1.3296 0.55%+0.0073
单位净值 [2025-12-04]
1.3296
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：5.37%
  • 最近半年：12.02%
  • 今年以来：22.78%
  • 最近一年：26.60%
  • 最近两年：58.08%
  • 最近三年：65.58%
  • 成立以来：32.96%
  • 成立日期：2017-11-24
  • 基金经理：晏阳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.19亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：汇添富
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-12-04 1.3296 1.3296 0.55%
2025-12-03 1.3223 1.3223 -0.67%
2025-12-02 1.3312 1.3312 0.83%
2025-12-01 1.3202 1.3202 0.65%
2025-11-28 1.3117 1.3117 -0.59%
2025-11-27 1.3195 1.3195 0.14%
2025-11-26 1.3176 1.3176 0.05%
2025-11-25 1.3170 1.3170 0.44%
2025-11-24 1.3112 1.3112 0.41%
2025-11-21 1.3058 1.3058 -2.27%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-04

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
汇添富港股红利ETF联接A 0.77% 0.13% 5.37% 12.02% 26.60% 22.78%
同类型排名 2073/4356 645/4356 1606/4356 2776/4356 1185/4356 1936/4356
股票型 0.59% -1.76% 4.15% 20.04% 17.88% 22.92%
沪深300 0.69% -1.56% 4.15% 17.52% 15.67% 15.54%
上证指数 0.01% -2.13% 2.92% 14.80% 15.19% 15.63%
深成指 1.02% -1.28% 7.33% 28.21% 22.66% 24.89%
混合型 0.56% -0.99% 3.74% 18.66% 21.18% 22.80%
债券型 -0.07% -0.23% 0.28% 1.14% 2.44% 1.90%
FOF 0.65% -1.84% 2.58% 17.85% 16.70% 19.81%
QDII -0.08% -1.47% 0.51% 10.98% 28.60% 28.79%
另类投资 1.68% 4.65% 16.02% 21.13% 43.59% 44.62%
ETF 0.53% -1.78% 4.50% 20.81% 17.73% 64.86%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.29% 0.56% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 4.19亿份 未公布
2025-03-31 4.35亿份 未公布
2024-12-31 3.56亿份 未公布
2024-09-30 3.23亿份 未公布
2024-06-30 2.84亿份 9071
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

晏阳 上任时间：2023-04-13

晏阳先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。从业资格:证券投资基金从业资格。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。2022年07月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和ETF的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100ETF的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数的基金经理。2023年01月16日至2 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-26 汇添富基金风险评价结果(2025年三季度)
2025-10-28 汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2025年第3季度报告
2025-10-28 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告
2025-10-27 通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）非港股通交易日暂停申购、赎回、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-09-27 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-29 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告
2025-08-29 汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2025年中期报告
2025-08-26 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-08-21 港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A类份额更新基金产品资料概要(2025年08月21日更新)
2025-08-21 OF）更新招募说明书（2025年8月21日更新）（由汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）转型而来）
2025-08-18 汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）基金经理变更公告
2025-08-06 汇添富基金风险评价结果(2025年二季度)
2025-07-21 汇添富中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2025年第2季度报告
2025-07-21 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-01 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2025-06-27 通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）非港股通交易日暂停申购、赎回、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-06-20 港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）A类份额更新基金产品资料概要(2025年06月20日更新)
2025-06-20 OF）更新招募说明书（2025年6月20日更新）（由汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）转型而来）
2025-06-16 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关系的公告
2025-05-09 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度)