汇添富港股红利ETF联接A
(501305)公募股票型ETF联接LOF指数型
1.2758
1.05%+0.0133
单位净值 [2025-10-15]
1.2758
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：-2.33%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：18.26%
- 今年以来：17.81%
- 最近一年：20.72%
- 最近两年：45.47%
- 最近三年：75.80%
- 成立以来：27.58%
- 成立日期：2017-11-24
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.19亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 1.2758 | 1.2758 | 1.05% |
| 2025-10-14 | 1.2626 | 1.2626 | 0.64% |
| 2025-10-13 | 1.2546 | 1.2546 | -0.36% |
| 2025-10-10 | 1.2591 | 1.2591 | 0.27% |
| 2025-10-09 | 1.2557 | 1.2557 | -0.02% |
| 2025-09-30 | 1.2559 | 1.2559 | -0.06% |
| 2025-09-29 | 1.2567 | 1.2567 | 0.75% |
| 2025-09-26 | 1.2473 | 1.2473 | 0.05% |
| 2025-09-25 | 1.2467 | 1.2467 | -0.81% |
| 2025-09-24 | 1.2569 | 1.2569 | -0.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富港股红利ETF联接A | 1.58% | -2.33% | 0.85% | 18.26% | 20.72% | 17.81% |
| 同类型排名 | 601/4359 | 3723/4359 | 3863/4359 | 2882/4359 | 2163/4359 | 2891/4359 |
| 股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
| 沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
| 上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
| 深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
| 混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
| 债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
| FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
| QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
| 另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
| ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
| 净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.35亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.56亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.84亿份 | 9071 |
基金经理
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晏阳 上任时间：2023-04-13
晏阳先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,2016年9月至2021年8月任中证指数有限公司研究员、高级研究员。从业资格:证券投资基金从业资格。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,担任指数与量化投资部基金经理。2022年07月13日至今任汇添富中证上海环交所碳中和ETF的基金经理。2022年10月20日至今任汇添富中证100ETF的基金经理。2022年12月27日至今任汇添富北证50成份指数的基金经理。2023年01月16日至2 展开∨ 收起∧
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