易方达军工分级A

(502004)公募股票型分级基金A国防军工
1.0097 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-09-24]
1.2398
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:0.38%
  • 最近一季:1.12%
  • 最近半年:1.86%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:4.51%
  • 最近两年:-100.00%
  • 最近三年:14.15%
  • 成立以来:26.56%
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.16亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    1.53亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:易方达
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.0099 1.2400 -100.00%
2020-09-24 1.0097 1.2398 0.01%
2020-09-23 1.0096 1.2397 0.01%
2020-09-22 1.0095 1.2396 0.01%
2020-09-21 1.0094 1.2395 0.04%
2020-09-18 1.0090 1.2391 0.01%
2020-09-17 1.0089 1.2390 0.01%
2020-09-16 1.0088 1.2389 0.02%
2020-09-15 1.0086 1.2387 0.01%
2020-09-14 1.0085 1.0085 0.04%
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业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
易方达军工分级A 0.08% 0.38% 1.12% 1.86% 4.51% 3.25%
同类型排名 4349/9791 2919/9791 7672/9791 7964/9791 7263/9791 7242/9791
上证指数 -3.56% -4.54% 8.71% 15.74% 8.93% 4.35%
深证成指 -3.25% -6.17% 9.03% 25.13% 32.50% 20.45%
沪深300 -3.53% -3.96% 11.20% 22.77% 18.06% 10.06%
股票型 -0.18% -1.67% 14.04% 20.01% 32.80% 19.27%
混合型 -1.51% -2.14% 7.42% 15.17% 22.22% 16.68%
债券型 -0.13% -0.16% 0.60% 0.45% 2.75% 1.73%
QDII -2.00% -4.01% 2.27% 11.45% 8.80% 3.26%
FOF 0.03% -1.28% 5.50% 9.51% 10.62% 9.49%
另类投资 0.05% -0.64% 6.11% 9.55% 15.09% 12.89%
ETF -2.05% -4.75% 37.71% 16.94% 14.32% 11.68%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.45% 0.73% 2.05% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.16亿份 283
2020-03-31 0.19亿份 未公布
2019-12-31 0.21亿份 331
2019-09-30 0.22亿份 未公布
2019-06-30 0.23亿份 360
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

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公告日期 标题
2020-09-25 易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-24 易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
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2020-09-22 易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
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2020-09-18 易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-17 易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
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2020-09-15 易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告
2020-09-14 易方达基金管理有限公司关于以通讯方式召开易方达军工指数分级证券投资基金基金份额持有人大会相关事项的提示性公告