易方达军工分级A

(502004)公募股票型指数型国防军工
+添加自选
1.0217 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-12-30]
1.2518
累计净值 [2020-12-30]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：1.11%
  • 最近半年：2.25%
  • 今年以来：4.50%
  • 最近一年：4.52%
  • 最近两年：9.27%
  • 最近三年：14.18%
  • 成立以来：28.06%
  • 成立日期：2015-07-08
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.89亿元
  • 投资风格：其他型
  • 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2020-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 16489.02 90.38% 95.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 1.63 0.01% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.20 0.01% 0.01%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 581.33 3.19% 3.37%
金融业 171.44 0.94% 0.99%
房地产业 0.90 0.00% 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 15.90 0.09% 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 9.76 0.05% 0.06%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 1.05 0.01% 0.01%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 20573.91 89.71% 95.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 1.30 0.01% 0.01%
批发和零售业 1.15 0.01% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 1.12 0.00% 0.01%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 912.78 3.98% 4.24%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 2.48 0.01% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 10.29 0.04% 0.05%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.98 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 13503.55 89.31% 94.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28 0.01% 0.01%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 791.15 5.23% 5.53%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 11953.10 86.19% 92.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 1.91 0.01% 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 950.51 6.85% 7.36%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.76 0.01% 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%