易方达军工分级A
(502004)公募股票型指数型国防军工
1.0217
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-12-30]
1.2518
累计净值 [2020-12-30]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：2.25%
- 今年以来：4.50%
- 最近一年：4.52%
- 最近两年：9.27%
- 最近三年：14.18%
- 成立以来：28.06%
- 成立日期：2015-07-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：易方达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-07-09 | 2020-07-07 | 1.0454 | 1.0000 | 1.045370 |
| 2019-07-09 | 2019-07-05 | 1.0319 | 1.0000 | 1.031900 |
| 2018-10-23 | 2018-10-19 | 1.0129 | 1.0000 | 1.012900 |
| 2018-07-10 | 2018-07-06 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
| 2017-07-11 | 2017-07-07 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2016-07-11 | 2016-07-07 | 1.0219 | 1.0000 | 1.021900 |
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 1.0281 | 1.0000 | 1.028082 |