易方达军工分级B

(502005)公募股票型国防军工
1.7797 4.12%+0.0734
单位净值 [2020-12-30]
0.1643
累计净值 [2020-12-30]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:15.10%
  • 最近一季:24.66%
  • 最近半年:106.42%
  • 今年以来:153.13%
  • 最近一年:153.74%
  • 最近两年:270.79%
  • 最近三年:29.51%
  • 成立以来:-78.89%
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.89亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:易方达
发表日期 标题
2021-08-28 易方达军工指数分级证券投资基金2021年半年度报告
2021-08-28 易方达基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告
2021-03-30 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年年度报告提示性公告
2021-03-30 易方达军工指数分级证券投资基金2020年年度报告
2021-01-21 易方达军工指数分级证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-21 易方达基金管理有限公司旗下基金2020年第4季度报告提示性公告
2021-01-08 关于终止为军工A等分级基金提供证券交易所市场登记服务的公告
2021-01-05 关于易方达军工指数分级证券投资基金A类份额、B类份额终止上市的公告
2021-01-05 基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投资基金之易方达军工分级A类份额和易方达军工分级B类份额基金份额折算结果的公告
2020-12-31 司关于易方达军工指数分级证券投资基金之易方达军工分级A类份额和易方达军工分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告
2020-12-31 易方达军工指数分级证券投资基金更名后基金经理变更公告
2020-12-31 易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投资基金基金名称变更的公告
2020-12-30 司关于易方达军工指数分级证券投资基金之易方达军工分级A类份额和易方达军工分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告
2020-12-29 方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投资基金之易方达军工分级A类份额和易方达军工分级B类份额基金份额折算的公告
2020-12-29 司关于易方达军工指数分级证券投资基金之易方达军工分级A类份额和易方达军工分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告
2020-12-28 司关于易方达军工指数分级证券投资基金之易方达军工分级A类份额和易方达军工分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告
2020-12-26 易方达军工指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告
2020-12-25 司关于易方达军工指数分级证券投资基金之易方达军工分级A类份额和易方达军工分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告
2020-12-24 司关于易方达军工指数分级证券投资基金之易方达军工分级A类份额和易方达军工分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告
2020-12-23 司关于易方达军工指数分级证券投资基金之易方达军工分级A类份额和易方达军工分级B类份额终止运作、终止上市的特别风险提示公告