易方达军工分级B

(502005)公募股票型指数型国防军工
1.7797 4.12%+0.0734
单位净值 [2020-12-30]
0.1643
累计净值 [2020-12-30]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月:15.10%
  • 最近一季:24.66%
  • 最近半年:106.42%
  • 今年以来:153.13%
  • 最近一年:153.74%
  • 最近两年:270.79%
  • 最近三年:29.51%
  • 成立以来:-78.89%
  • 成立日期:2015-07-08
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.89亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:易方达
实时情况
易方达军工分级B 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600893 航发动力 7.60% 23.37 1386.80 8.03% -9.87 (-42.24%)
2 000768 中航西飞 6.10% 30.33 1112.54 6.44% -20.80 (-68.58%)
3 002179 中航光电 5.18% 12.06 944.25 5.47% -8.27 (-68.57%)
4 601989 中国重工 4.59% 199.83 837.28 4.85% -137.00 (-68.56%)
5 000547 航天发展 4.24% 28.14 773.85 4.48% -19.30 (-68.59%)
6 600760 中航沈飞 3.95% 9.21 720.04 4.17% -6.31 (-68.51%)
7 002414 高德红外 3.19% 13.95 582.50 3.37% -9.57 (-68.59%)
8 600316 洪都航空 2.94% 9.43 536.28 3.10% 新增
9 300699 光威复材 2.77% 5.68 506.16 2.93% 新增
10 002013 中航机电 2.67% 42.56 487.30 2.82% -43.52 (-102.26%)
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季报日期:  2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601989 中国重工 6.37% 336.83 1461.84 6.80% 43.10 (12.80%)
2 600893 航发动力 5.98% 33.24 1371.01 6.38% 4.25 (12.79%)
3 000768 中航西飞 5.13% 51.13 1177.03 5.47% 6.55 (12.81%)
4 000547 航天发展 4.40% 47.44 1008.57 4.69% 6.07 (12.80%)
5 002013 中航机电 4.31% 86.08 987.33 4.59% 27.97 (32.49%)
6 002179 中航光电 4.10% 20.33 941.32 4.38% 2.60 (12.79%)
7 600760 中航沈飞 3.88% 15.52 889.14 4.13% 1.99 (12.82%)
8 002414 高德红外 3.55% 23.52 813.16 3.78% 3.01 (12.80%)
9 002465 海格通信 3.48% 68.12 796.96 3.71% 8.72 (12.80%)
10 600118 中国卫星 3.17% 21.84 726.08 3.38% 2.79 (12.78%)
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季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601989 中国重工 7.77% 293.73 1174.92 8.22% 53.82 (18.32%)
2 000768 中航西飞 5.23% 44.58 790.87 5.53% -7.32 (-16.42%)
3 002465 海格通信 5.08% 59.40 768.59 5.38% -9.75 (-16.42%)
4 002179 中航光电 4.81% 17.73 727.14 5.09% -2.33 (-13.14%)
5 600893 航发动力 4.50% 28.99 680.60 4.76% -4.76 (-16.42%)
6 002414 高德红外 3.97% 20.51 600.59 4.20% 新增
7 600118 中国卫星 3.88% 19.05 587.22 4.11% -3.12 (-16.38%)
8 000547 航天发展 3.74% 41.37 565.53 3.96% -0.77 (-1.86%)
9 300699 光威复材 3.47% 8.35 524.05 3.67% 新增
10 002013 中航机电 3.04% 58.11 459.06 3.21% -9.54 (-16.42%)
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季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601989 中国重工 7.28% 239.91 1010.02 7.83% -92.77 (-38.67%)
2 000768 中航西飞 5.94% 51.90 823.15 6.38% -20.07 (-38.67%)
3 002465 海格通信 5.62% 69.15 779.97 6.04% -26.74 (-38.67%)
4 600893 航发动力 5.16% 33.75 715.43 5.54% -13.04 (-38.64%)
5 002179 中航光电 4.95% 20.06 686.08 5.32% -7.76 (-38.68%)
6 600118 中国卫星 4.67% 22.17 647.72 5.02% -8.58 (-38.71%)
7 000547 航天发展 4.09% 42.14 566.78 4.39% -16.30 (-38.68%)
8 600879 航天电子 3.75% 81.57 519.59 4.03% -31.53 (-38.65%)
9 002268 卫士通 3.57% 22.00 494.61 3.83% -8.51 (-38.68%)
10 002013 中航机电 3.52% 67.65 487.75 3.78% -26.16 (-38.67%)
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