中海中证高铁产业指数分级
(502030)公募股票型指数型
1.0680
-0.09%-0.0010
单位净值 [2018-11-14]
0.4240
累计净值 [2018-11-14]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：-3.85%
- 最近半年：-13.93%
- 今年以来：-25.42%
- 最近一年：-28.45%
- 最近两年：-36.02%
- 最近三年：-51.72%
- 成立以来：-55.20%
- 成立日期：2015-07-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-11-14 | 1.0680 | 0.4240 | -0.09% |
| 2018-11-13 | 1.0690 | 0.4250 | 0.75% |
| 2018-11-12 | 1.0610 | 0.4170 | 1.24% |
| 2018-11-09 | 1.0480 | 0.4040 | -0.47% |
| 2018-11-08 | 1.0530 | 0.4090 | -0.28% |
| 2018-11-07 | 1.0560 | 0.4120 | -0.66% |
| 2018-11-06 | 1.0630 | 0.4190 | -0.28% |
| 2018-11-05 | 1.0660 | 0.4220 | 0.09% |
| 2018-11-02 | 1.0650 | 0.4210 | 1.72% |
| 2018-11-01 | 1.0470 | 0.4030 | 0.67% |
业绩分析
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更新日期：2018-11-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海中证高铁产业指数分级 | -1.72% | -7.94% | 11.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 703/751 | 679/751 | 420/751 | 296/751 | 676/751 | 646/751 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2018-09-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2018-06-30 | 0.23亿份 | 6552 |
| 2018-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.28亿份 | 7909 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-01-31 | 中海基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2019-02-27 | 关于终止为中海中证高铁产业指数分级证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告 |
| 2019-01-24 | 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金清算资金发放公告 |
| 2019-01-23 | 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金清算报告 |
| 2019-01-22 | 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金2018年第4季度报告 |
| 2018-11-14 | 关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转托管及配对转换业务的公告 |
| 2018-11-01 | 中海基金管理有限公司关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2018-10-24 | 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金2018年第3季度报告 |
| 2018-10-24 | 中海基金管理有限公司关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告 |
| 2018-10-23 | 关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告 |
| 2018-10-19 | 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2018-10-19 | 关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算业务期间暂停赎回、转托管、配对转换业务的公告 |
| 2018-10-19 | 中海基金管理有限公司关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告 |
| 2018-10-19 | 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金之高铁B不定期份额折算的风险提示公告 |
| 2018-10-18 | 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 |
| 2018-10-17 | 中海基金管理有限公司关于中海中证高铁产业指数分级证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2018-10-17 | 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 |
| 2018-10-16 | 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 |
| 2018-10-13 | 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 |
| 2018-10-12 | 中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |