中海中证高铁产业指数分级
(502030)公募股票型指数型
1.0680
-0.09%-0.0010
单位净值 [2018-11-14]
0.4240
累计净值 [2018-11-14]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：-3.85%
- 最近半年：-13.93%
- 今年以来：-25.42%
- 最近一年：-28.45%
- 最近两年：-36.02%
- 最近三年：-51.72%
- 成立以来：-55.20%
- 成立日期：2015-07-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中海
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-10-23 | 2018-10-19 | 0.6365 | 1.0000 | 0.636532 |
| 2018-08-03 | 2018-08-01 | 0.7270 | 0.7020 | 1.035621 |
| 2017-08-03 | 2017-08-01 | 1.0210 | 0.9960 | 1.025097 |
| 2016-08-03 | 2016-08-01 | 0.9620 | 1.0147 | 0.948000 |
| 2016-02-02 | 2016-01-29 | 0.6548 | 1.0000 | 0.654830 |