易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
交银180治理ETF(510010) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 0.666 |
| 累计净值: | 0.741 |
| 日 涨 幅: | -0.30% |
| 基金公司: | 交银施罗德基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2009-09-25 | 基金经理: | 屈乐伟 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 47.56亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.6660 | 0.7410 | -0.30% |
| 2012-05-22 | 0.6680 | 0.7440 | 1.52% |
| 2012-05-21 | 0.6580 | 0.7320 | 0.46% |
| 2012-05-18 | 0.6550 | 0.7290 | -1.50% |
| 2012-05-17 | 0.6650 | 0.7400 | 1.68% |
| 2012-05-16 | 0.6540 | 0.7280 | -1.65% |
| 2012-05-15 | 0.6650 | 0.7400 | 0.15% |
| 2012-05-14 | 0.6640 | 0.7390 | -0.60% |
| 2012-05-11 | 0.6680 | 0.7440 | -0.74% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600036 | 招商银行 | 6.41% | -0.59% |
| 600016 | 民生银行 | 6.17% | -1.36% |
| 601318 | 中国平安 | 5.34% | -0.85% |
| 601166 | 兴业银行 | 4.38% | -1.32% |
| 600000 | 浦发银行 | 4.36% | -0.78% |
| 601088 | 中国神华 | 3.68% | -1.26% |
| 600030 | 中信证券 | 3.48% | 2.26% |
| 600837 | 海通证券 | 3.23% | 1.77% |
| 601398 | 工商银行 | 2.89% | -1.18% |
| 601601 | 中国太保 | 2.64% | -1.45% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 0.6660 | 0.7410 | -0.30% |
| 2012-05-22 | 0.6680 | 0.7440 | 1.52% |
| 2012-05-21 | 0.6580 | 0.7320 | 0.46% |
| 2012-05-18 | 0.6550 | 0.7290 | -1.50% |
| 2012-05-17 | 0.6650 | 0.7400 | 1.68% |
| 2012-05-16 | 0.6540 | 0.7280 | -1.65% |
| 2012-05-15 | 0.6650 | 0.7400 | 0.15% |
| 2012-05-14 | 0.6640 | 0.7390 | -0.60% |
| 2012-05-11 | 0.6680 | 0.7440 | -0.74% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 交银180治理ETF | 0.45% | -0.45% | 0.45% | 3.25% | -13.13% | 11.33% |
| 同类型排名 | 171/521 | 385/520 | 340/487 | 56/459 | 161/395 | 95/476 |
| 上证指数 | -0.06% | -1.39% | -0.34% | -1.73% | -16.97% | 7.91% |
| 深证成指 | 0.48% | 0.49% | 5.00% | 1.46% | -16.29% | 14.14% |
| 沪深300 | 0.39% | 0.03% | 2.54% | 0.68% | -15.83% | 12.01% |
| 股票型基金 | 0.30% | 0.33% | 1.39% | -2.21% | -14.40% | 7.99% |
| 混合型基金 | 0.21% | 0.46% | 1.49% | -2.68% | -11.77% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.35% | 0.85% | 1.82% | 2.98% | 2.27% | 2.92% |
| 债券型基金 | 0.64% | 1.79% | 3.75% | 4.87% | 1.74% | 5.06% |
资产配置测评
| 总资产: | 29.85亿 | 净资产: | 29.82亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 29.67亿 | 99.49% | 99.41% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 0.17亿 | 0.57% | 0.57% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.00亿 | 0.02% | 0.02% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采掘业 | 33562.50万 | 11.25 |
| 制造业 | 55428.50万 | 18.59 |
| 电力、煤气及水的 | 9164.56万 | 3.07 |
| 建筑业 | 13194.90万 | 4.42 |
| 交通运输、仓储业 | 12508.50万 | 4.19 |
| 信息技术业 | 9455.83万 | 3.17 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 屈乐伟 | 任职时间 | 2009-08-31 |
| 数理系硕士。１３年证券投资从业经验。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理；华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证５０ＥＴＦ基金经理助理。２００６年６月加入交银施罗德基金管理有限公司。 | |||
 | |||
最新基金公告
| 2012-05-09 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金（更新）招募说明书摘要 |
| 2012-05-02 | 关于取消华泰联合证券有限责任公司相关ETF代办证券公司资格的公告 |
| 2012-04-23 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2012年第1季度报告 |
| 2012-03-30 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2011年年度报告 |
| 2012-01-20 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2011年第4季度报告 |
| 2012-01-20 | 交银施罗德基金管理有限公司关于增加海通证券股份有限公司和红塔证券股份有限公司为交银施罗德深证300价值 |
| 2011-12-07 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金场外代销机构变更的提示性公告 |
| 2011-11-09 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(更新)招募说明书摘要 |
| 2011-10-24 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2011年第三季度报告 |
| 2011-08-24 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2011年半年度报告 |
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