交银上证180公司治理ETF
(510010)公募ETF指数型
1.4100
0.21%+0.0030
单位净值 [2024-03-28]
1.5700
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-28 ]
- 最近一月:1.08%
- 最近一季:6.50%
- 最近半年:-0.35%
- 今年以来:6.01%
- 最近一年:1.37%
- 最近两年:1.66%
- 最近三年:-5.75%
- 成立以来:56.96%
- 成立日期:2009-09-25
- 基金经理:邵文婷
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.63亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.29亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:交银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-28 | 1.4100 | 1.5700 | 0.21% |
2024-03-27 | 1.4070 | 1.5660 | -0.49% |
2024-03-26 | 1.4140 | 1.5740 | 0.64% |
2024-03-22 | 1.4050 | 1.5640 | -0.78% |
2024-03-21 | 1.4160 | 1.5760 | 0.07% |
2024-03-20 | 1.4150 | 1.5750 | 0.43% |
2024-03-19 | 1.4090 | 1.5680 | -0.63% |
2024-03-18 | 1.4180 | 1.5790 | 0.28% |
2024-03-15 | 1.4140 | 1.5740 | 0.21% |
2024-03-14 | 1.4110 | 1.5710 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-27
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
交银上证180公司治理ETF | -0.57% | 0.21% | 7.90% | -0.92% | 1.30% | 5.79% |
同类型排名 | 5/38 | 13/38 | 4/38 | 10/38 | 6/38 | 6/38 |
上证指数 | -1.02% | 1.83% | 4.57% | -2.28% | -7.17% | 2.60% |
深证成指 | -2.55% | 4.23% | 3.19% | -6.07% | -18.78% | 0.09% |
沪深300 | -0.95% | 2.62% | 6.59% | -4.04% | -12.00% | 3.78% |
股票型 | -5.01% | -1.14% | -2.27% | -8.70% | -15.60% | -5.07% |
混合型 | -4.71% | -0.81% | -3.29% | -9.19% | -17.98% | -5.89% |
债券型 | -0.85% | -0.21% | 0.41% | -0.51% | -0.98% | -0.30% |
FOF | -4.08% | -2.58% | -3.60% | -12.32% | -22.59% | -5.94% |
QDII | -2.85% | -2.22% | -3.75% | -10.82% | -11.35% | -6.31% |
另类投资 | -0.56% | 0.36% | 1.07% | 0.12% | -2.04% | 1.22% |
ETF | -3.31% | -0.51% | 1.28% | -5.75% | -11.65% | -1.60% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 1.63亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 1.63亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 1.68亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 1.69亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 1.82亿份 | 未公布 |
基金经理
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邵文婷 上任时间:2021-04-30
邵文婷女士:中国,研究生、硕士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任量化投资部基金经理。2021年4月30日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日起任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-03-09 | 关于上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
2024-03-08 | 关于同意华泰证券股份有限公司为上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
2024-03-08 | 关于上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
2024-01-20 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-24 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-13 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(更新)招募说明书(2023年第1号) |
2023-10-13 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2023年第1号) |
2023-08-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-04-21 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-03-30 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 |
2023-03-30 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 |
2023-01-19 | 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2022年第四季度报告提示性公告 |
2023-01-19 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 |
2022-10-25 | 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2022年第3季度报告 |