交银上证180公司治理ETF
(510010)公募ETF指数型
1.4590
0.97%+0.0141
单位净值 [2024-04-26]
1.6240
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:3.18%
- 最近一季:8.40%
- 最近半年:7.60%
- 今年以来:9.70%
- 最近一年:3.55%
- 最近两年:11.97%
- 最近三年:-1.35%
- 成立以来:62.41%
- 成立日期:2009-09-25
- 基金经理:邵文婷
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.63亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.29亿元
- 投资风格:股票型
- 管理公司:交银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2009-12-08 | 2009-12-04 | 1.0450 | 0.9390 | 1.113193 |