易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 长盛成长价值(080001) |
| 长盛创新先锋(080002) |
| 长盛积极配置(080003) |
| 长盛货币(080011) |
| 长盛同智优势成长(160805) |
| 长盛中信全债(510080) |
| 长盛动态精选(510081) |
| 长盛同德主题增长(519039) |
| 长盛中证100(519100) |
| 基金同益(184690) |
| 基金同盛(184699) |
| 基金同智(184702) |
| 基金同德(500039) |
长盛中信全债(510080) 数据日期:2008-10-07
| 最新净值: | 1.137 |
| 累计净值: | 1.807 |
| 日 涨 幅: | 0.34% |
| 基金公司: | 长盛基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-10-25 | 基金经理: | 王茜 刘静 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 14.91亿份 | 持有人数: | 27801 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 19.33亿元 | 净资产 | 16.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.78 | 10.54 | 9.21 |
| 债券 | 14.16 | 83.85 | 73.26 |
| 现金 | 1.76 | 10.43 | 9.11 |
| 权证 | 0.04 | 0.24 | 0.21 |
| 其他 | 1.59 | 9.39 | 8.21 |
| 总资产 | 24.41亿元 | 净资产 | 20.84亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.33 | 11.21 | 9.57 |
| 债券 | 16.00 | 76.81 | 65.57 |
| 现金 | 0.76 | 3.67 | 3.13 |
| 权证 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |
| 其他 | 5.29 | 25.39 | 21.67 |
| 总资产 | 14.08亿元 | 净资产 | 14.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.15 | 15.30 | 15.24 |
| 债券 | 9.43 | 67.23 | 66.99 |
| 现金 | 2.29 | 16.31 | 16.25 |
| 权证 | 0.02 | 0.15 | 0.15 |
| 其他 | 0.19 | 1.37 | 1.36 |
| 总资产 | 12.24亿元 | 净资产 | 11.69亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.83 | 15.63 | 14.93 |
| 债券 | 8.72 | 74.61 | 71.27 |
| 现金 | 1.46 | 12.47 | 11.91 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.23 | 1.98 | 1.89 |
| 总资产 | 11.95亿元 | 净资产 | 8.49亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.30 | 15.35 | 10.91 |
| 债券 | 6.06 | 71.31 | 50.66 |
| 现金 | 4.52 | 53.21 | 37.81 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.87 | 0.62 |
| 总资产 | 4.52亿元 | 净资产 | 4.49亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.65 | 14.53 | 14.42 |
| 债券 | 2.91 | 64.85 | 64.38 |
| 现金 | 0.84 | 18.78 | 18.65 |
| 权证 | 0.04 | 0.81 | 0.81 |
| 其他 | 0.08 | 1.76 | 1.74 |
| 总资产 | 1.74亿元 | 净资产 | 1.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.23 | 15.87 | 13.12 |
| 债券 | 0.93 | 64.74 | 53.50 |
| 现金 | 0.55 | 38.16 | 31.53 |
| 权证 | 0.01 | 0.64 | 0.53 |
| 其他 | 0.02 | 1.59 | 1.32 |
| 总资产 | 1.23亿元 | 净资产 | 1.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.19 | 15.83 | 15.66 |
| 债券 | 0.91 | 74.81 | 74.00 |
| 现金 | 0.10 | 8.53 | 8.44 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 1.92 | 1.90 |
