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华安上证180ETF(510180) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 4.466 |
| 累计净值: | 4.511 |
| 日 涨 幅: | -4.00% |
| 基金公司: | 华安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2006-04-13 | 基金经理: | 刘璎 卢赤斌 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 1.75亿份 | 持有人数: | 18190 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 11.04亿元 | 净资产 | 11.03亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.48 | 95.06 | 94.98 |
| 债券 | 0.04 | 0.35 | 0.35 |
| 现金 | 0.47 | 4.30 | 4.29 |
| 权证 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
| 其他 | 0.03 | 0.28 | 0.28 |
| 总资产 | 12.93亿元 | 净资产 | 12.92亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.48 | 96.57 | 96.46 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.46 | 3.54 | 3.54 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 15.24亿元 | 净资产 | 15.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 14.78 | 97.07 | 96.99 |
| 债券 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 现金 | 0.31 | 2.05 | 2.05 |
| 权证 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 其他 | 0.14 | 0.91 | 0.91 |
| 总资产 | 10.78亿元 | 净资产 | 10.77亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.72 | 99.57 | 99.45 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.06 | 0.55 | 0.55 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 6.75亿元 | 净资产 | 6.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.69 | 99.38 | 99.09 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.06 | 0.83 | 0.83 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.09 | 0.09 |
| 总资产 | 5.43亿元 | 净资产 | 5.42亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.40 | 99.72 | 99.49 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.03 | 0.51 | 0.51 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总资产 | 4.00亿元 | 净资产 | 4.00亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.95 | 98.90 | 98.83 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.02 | 0.58 | 0.58 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.59 | 0.59 |
| 总资产 | 3.26亿元 | 净资产 | 3.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.24 | 99.34 | 99.21 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.03 | 0.78 | 0.78 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
