中金沪深300ETF
(510320)公募ETF指数型
1.2365
1.50%+0.0186
单位净值 [2025-10-21]
1.2365
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.39%
- 最近一季：13.00%
- 最近半年：23.58%
- 今年以来：23.65%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.65%
- 成立日期：2025-04-16
- 基金经理：刘重晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.2365 | 1.2365 | 1.50% |
| 2025-10-20 | 1.2182 | 1.2182 | 0.52% |
| 2025-10-17 | 1.2119 | 1.2119 | -2.20% |
| 2025-10-16 | 1.2391 | 1.2391 | 0.28% |
| 2025-10-15 | 1.2356 | 1.2356 | 1.46% |
| 2025-10-14 | 1.2178 | 1.2178 | -1.18% |
| 2025-10-13 | 1.2323 | 1.2323 | -0.48% |
| 2025-10-10 | 1.2382 | 1.2382 | -1.93% |
| 2025-10-09 | 1.2626 | 1.2626 | 1.45% |
| 2025-09-30 | 1.2446 | 1.2446 | 0.46% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金沪深300ETF | 1.54% | 2.39% | 13.00% | 23.58% | 0.00% | 23.65% |
| 同类型排名 | 397/1198 | 394/1198 | 537/1198 | 582/1198 | 1009/1198 | 561/1198 |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.66亿份 | 未公布 |
基金经理
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刘重晋 上任时间：2025-04-16
刘重晋先生:博士,2012年2月至2017年3月,在松河投资咨询(深圳)有限公司任副总经理、量化研究员。2017年4月加入中金基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。2020年11月6日起担任中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金基金经理。2020年11月6日担任中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金经理。2021年1月21日起担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-08 | 中金基金管理有限公司旗下部分基金增加一级交易商的公告 |
| 2025-05-09 | 中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金增加招商证券、国泰海通证券为一级交易商的公告 |
| 2025-04-25 | 中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 |
| 2025-04-25 | 关于同意申万宏源证券有限公司为中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-04-25 | 关于同意中国国际金融股份有限公司为中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-04-25 | 中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
| 2025-04-22 | 关于中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 |
| 2025-04-17 | 中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |