中金沪深300ETF
(510320)公募ETF指数型
1.2317
0.82%+0.0101
单位净值 [2025-12-05]
1.2317
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：2.95%
- 最近半年：20.03%
- 今年以来：23.17%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.17%
- 成立日期：2025-04-16
- 基金经理：刘重晋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.66亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.90 | 4.89 | 4.82 | 98.30% | 98.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 1.69% | 1.68% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |