国寿安保沪深300ETF
(510380)公募权益被动型股票型指数型
1.2475
-0.91%-0.0114
单位净值 [2026-10-21]
1.2475
累计净值 [2026-10-21]
1.2251
-1.79%
净值估算(复权) [2026-10-22 14:57]
- 最近一月：-9.29%
- 最近一季：-12.09%
- 最近半年：-11.63%
- 今年以来：-8.79%
- 最近一年：-7.74%
- 最近两年：10.70%
- 最近三年：27.17%
- 成立以来：24.73%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 1.2475 | 1.2475 | -0.91% |
| 2026-10-20 | 1.2589 | 1.2589 | -0.54% |
| 2026-10-19 | 1.2657 | 1.2657 | +0.08% |
| 2026-10-16 | 1.2647 | 1.2647 | +0.14% |
| 2026-10-15 | 1.2629 | 1.2629 | -1.20% |
| 2026-10-14 | 1.2783 | 1.2783 | -1.35% |
| 2026-10-13 | 1.2958 | 1.2958 | -0.26% |
| 2026-10-12 | 1.2992 | 1.2992 | -0.70% |
| 2026-10-09 | 1.3084 | 1.3084 | +0.17% |
| 2026-10-08 | 1.3062 | 1.3062 | -1.15% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 1.04%
跟踪标的：沪深300指数 100%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保沪深300ETF | -2.41% | -9.29% | -12.09% | -11.63% | -7.74% | -8.79% |
| 同类型排名 | 3484/6961 | 2893/6961 | 3754/6961 | 2720/6961 | 3167/6961 | 3277/6961 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
