国寿安保沪深300ETF
(510380)公募ETF指数型
0.9832
0.44%+0.0043
单位净值 [2024-04-24]
0.9832
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月:-0.69%
- 最近一季:7.30%
- 最近半年:0.90%
- 今年以来:2.46%
- 最近一年:-9.86%
- 最近两年:-9.07%
- 最近三年:-27.28%
- 成立以来:-1.70%
- 成立日期:2018-01-19
- 基金经理:李康
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:10.57亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:11.27亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:国寿安保
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-24 | 0.9832 | 0.9832 | 0.44% |
2024-04-23 | 0.9789 | 0.9789 | -0.70% |
2024-04-22 | 0.9858 | 0.9858 | -0.28% |
2024-04-19 | 0.9886 | 0.9886 | -0.76% |
2024-04-18 | 0.9962 | 0.9962 | 0.11% |
2024-04-17 | 0.9951 | 0.9951 | 1.52% |
2024-04-16 | 0.9802 | 0.9802 | -1.07% |
2024-04-15 | 0.9908 | 0.9908 | 2.10% |
2024-04-12 | 0.9704 | 0.9704 | -0.82% |
2024-04-11 | 0.9784 | 0.9784 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-24
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国寿安保沪深300ETF | -0.13% | -1.12% | 8.32% | 0.83% | -11.36% | 2.01% |
同类型排名 | 475/824 | 332/824 | 288/824 | 262/824 | 384/824 | 244/824 |
上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 10.57亿份 | 277 |
2023-03-31 | 10.39亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 21.79亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 21.55亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 21.49亿份 | 未公布 |
基金经理
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李康 上任时间:2018-01-19
李康先生:基金经理,博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
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2024-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-03-30 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-30 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-20 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-20 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-20 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-08-31 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-31 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-07-21 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第二季度报告 |
2023-07-21 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告 |
2023-06-02 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 |
2023-06-02 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-04-22 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023-04-22 | 国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 |
2023-03-31 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年年度报告 |
2023-03-14 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 |
2023-01-20 | 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告 |