国寿安保沪深300ETF

(510380)公募ETF指数型
1.3501 1.03%+0.0139
单位净值 [2025-12-05]
1.3501
累计净值 [2025-12-05]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月:-0.65%
  • 最近一季:3.27%
  • 最近半年:20.62%
  • 今年以来:19.46%
  • 最近一年:20.01%
  • 最近两年:42.30%
  • 最近三年:24.84%
  • 成立以来:35.01%
  • 成立日期:2018-01-19
  • 基金经理:李康
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:14.20亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:16.28亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:国寿安保
实时情况
国寿安保沪深300ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.21% 4.85 6838.71 4.24% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 3.17% 20.43 5151.85 3.20% 0.00 (新增)
3 601318 中国平安 2.84% 83.16 4613.76 2.86% 0.00 (新增)
4 600036 招商银行 2.70% 95.65 4395.01 2.73% 0.00 (新增)
5 601166 兴业银行 1.84% 128.42 2997.38 1.86% 0.00 (新增)
6 600900 长江电力 1.75% 94.55 2849.86 1.77% 0.00 (新增)
7 000333 美的集团 1.69% 38.02 2745.04 1.70% 0.00 (新增)
8 601899 紫金矿业 1.53% 127.25 2481.35 1.54% 0.00 (新增)
9 002594 比亚迪 1.43% 7.00 2324.23 1.44% 0.00 (新增)
10 300059 东方财富 1.39% 97.72 2260.24 1.40% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 4.77% 5.00 7807.81 4.80% -0.47 (-8.59%)
2 300750 宁德时代 3.25% 21.05 5323.38 3.27% -1.98 (-8.60%)
3 601318 中国平安 2.71% 85.72 4425.76 2.72% -8.09 (-8.62%)
4 600036 招商银行 2.61% 98.59 4267.86 2.62% -9.30 (-8.62%)
5 000333 美的集团 1.87% 38.95 3057.57 1.88% -3.67 (-8.61%)
6 600900 长江电力 1.66% 97.45 2710.20 1.67% -9.15 (-8.58%)
7 002594 比亚迪 1.65% 7.21 2704.00 1.66% 7.21 (100.00%)
8 601166 兴业银行 1.53% 115.80 2501.33 1.54% -10.94 (-8.63%)
9 601899 紫金矿业 1.45% 131.16 2376.59 1.46% 131.16 (100.00%)
10 300059 东方财富 1.39% 100.57 2270.85 1.40% -9.49 (-8.62%)
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