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 国寿安保中证500ETF(510560) 数据日期:2018-11-13
  
最新净值:0.978
累计净值:0.453
日 涨 幅:1.82%
基金公司:国寿安保基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2015-05-29基金经理:李康 投资风格:股票型
最新份额:1.76亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-11-130.97810.45291.82%
2018-11-120.96060.44482.58%
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基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000661长春高新0.96%--
603019中科曙光0.64%--
600256广汇能源0.62%--
600201生物股份0.60%--
000703恒逸石化0.59%--
600426华鲁恒升0.59%--
000977浪潮信息0.56%--
000860顺鑫农业0.55%--
300146汤臣倍健0.54%--
600872中炬高新0.54%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-11-130.97810.45291.82%
2018-11-120.96060.44482.58%
2018-11-090.93640.4336-0.32%
2018-11-080.93940.4350-0.74%
2018-11-070.94640.4382-0.52%
2018-11-060.95130.4405-0.05%
2018-11-050.95180.44070.06%
2018-11-020.95120.44043.22%
2018-11-010.92150.42670.62%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国寿安保中证500ETF------------
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数------------
深证成指------------
沪深300------------
股票型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000661长春高新0.96%测评
2603019中科曙光0.64%测评
3600256广汇能源0.62%测评
4600201生物股份0.60%测评
5000703恒逸石化0.59%测评
6600426华鲁恒升0.59%测评
7000977浪潮信息0.56%测评
8000860顺鑫农业0.55%测评
9300146汤臣倍健0.54%测评
10600872中炬高新0.54%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-09-301.76亿份未公布
2018-06-301.78亿份未公布
2018-03-311.80亿份未公布
2017-12-311.72亿份未公布
2017-09-301.78亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.82亿净资产:1.81亿
资产类型市值占总值比例
股票1.78亿98.01%
债券0.00亿0.00%
现金0.04亿1.99%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业191.25万1.05
采矿业599.67万3.31
制造业10538.80万58.09
电力、热力、燃气565.47万3.12
建筑业329.11万1.81
批发和零售业908.30万5.01
交通运输、仓储和670.14万3.69
住宿和餐饮业76.61万0.42
信息传输、软件和1543.78万8.51
金融业451.11万2.49
房地产业962.46万5.31
 基金经理测评
姓名李康任职时间2015-05-29
李康,男,8年证券基金从业经验,2009年10月至2012年12月就职于中国国际金融有限公司,任职量化分析经理;2012年12月至2013年11月就职于长盛基金管理有限公司,任职量化研究员;2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理。2015年3月20日任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理(2018年8月13日转型为国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基)。2015年5月29日任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2015年5月29日任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年1月19日任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年1月30日起任国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
国寿安保基金管理有限公司    http://www.gsfunds.com.cn

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