国寿安保中证500ETF
(510560)公募ETF指数型
1.7170
1.41%+0.0241
单位净值 [2025-12-05]
0.7950
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.49%
- 最近一季：3.36%
- 最近半年：25.38%
- 今年以来：28.02%
- 最近一年：24.65%
- 最近两年：39.05%
- 最近三年：23.77%
- 成立以来：-20.50%
- 成立日期：2015-05-29
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.79亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国寿安保
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-06-17 | 2015-06-15 | 1.0495 | 2.2666 | 0.463032 |