易方达中证500ETF
(510580)公募ETF指数型
0.6545
2.15%+0.0141
单位净值 [2024-04-26]
1.0085
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：7.00%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：-0.97%
- 最近一年：-10.61%
- 最近两年：7.79%
- 最近三年：-9.22%
- 成立以来：0.85%
- 成立日期：2015-08-27
- 基金经理：余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.89亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.6545 | 1.0085 | 2.15% |
| 2024-04-25 | 0.6407 | 0.9873 | -0.05% |
| 2024-04-24 | 0.6410 | 0.9877 | 1.04% |
| 2024-04-23 | 0.6344 | 0.9776 | -1.12% |
| 2024-04-22 | 0.6416 | 0.9887 | -0.87% |
| 2024-04-19 | 0.6472 | 0.9973 | -0.68% |
| 2024-04-18 | 0.6516 | 1.0041 | 0.23% |
| 2024-04-17 | 0.6501 | 1.0018 | 2.83% |
| 2024-04-16 | 0.6322 | 0.9742 | -2.74% |
| 2024-04-15 | 0.6500 | 1.0016 | 1.15% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证500ETF | -1.40% | -2.23% | 6.82% | -1.55% | -13.37% | -3.01% |
| 同类型排名 | 490/846 | 414/846 | 360/846 | 436/846 | 474/846 | 421/846 |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
| 混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
| FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
| ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 30.11亿份 | 23177 |
| 2023-03-31 | 28.85亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 22.88亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 17.12亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 1.42亿份 | 未公布 |
基金经理
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余海燕 上任时间：2016-04-16
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加渤海证券为一级交易商的公告 |
| 2024-04-18 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加东兴证券为一级交易商的公告 |
| 2024-04-18 | 关于同意华泰证券股份有限公司为易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2024-03-30 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-03-29 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-11 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加联储证券为一级交易商的公告 |
| 2024-02-08 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-20 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加信达证券为一级交易商的公告 |
| 2023-12-18 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加金元证券为一级交易商的公告 |
| 2023-11-20 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加西部证券为一级交易商的公告 |
| 2023-11-16 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-13 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加上海证券为一级交易商的公告 |
| 2023-10-26 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加甬兴证券为一级交易商的公告 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金2023年第3季度报告 |