长盛上证市值百强ETF
(510700)公募ETF指数型
2.5920
-0.38%-0.0100
单位净值 [2015-10-13]
1.4410
累计净值 [2015-10-13]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：2.41%
- 最近一季：-19.58%
- 最近半年：-22.49%
- 今年以来：-3.93%
- 最近一年：46.44%
- 最近两年：45.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-04-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：长盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-10-13 | 2.5920 | 1.4410 | -0.38% |
| 2015-10-12 | 2.6020 | 1.4470 | 2.85% |
| 2015-10-09 | 2.5300 | 1.4070 | 1.32% |
| 2015-10-08 | 2.4970 | 1.3880 | 2.38% |
| 2015-09-30 | 2.4390 | 1.3560 | 0.33% |
| 2015-09-29 | 2.4310 | 1.3520 | -1.98% |
| 2015-09-28 | 2.4800 | 1.3790 | -0.32% |
| 2015-09-25 | 2.4880 | 1.3830 | -0.80% |
| 2015-09-24 | 2.5080 | 1.3940 | 0.56% |
| 2015-09-23 | 2.4940 | 1.3870 | -2.54% |
业绩分析
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更新日期：2015-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛上证市值百强ETF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2015-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2015-06-30 | 0.06亿份 | 280 |
| 2015-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2014-12-31 | 0.09亿份 | 480 |
| 2014-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2016-05-19 | 关于终止为上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告 |
| 2016-05-12 | 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告 |
| 2016-05-10 | 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金终止上市公告 |
| 2016-04-26 | 关于上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金清算资产中停牌股票处置情况及处置盈余资金发放的公告 |
| 2015-12-12 | 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告 |
| 2015-12-04 | 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金清算报告 |
| 2015-10-26 | 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金2015年第3季度报告 |
| 2015-10-13 | 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2015-09-30 | 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金停牌的公告 |
| 2015-09-30 | 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回、定期定额投资、转换及转托管业务的公告 |
| 2015-09-11 | 关于以现场开会方式召开上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2015-09-09 | 关于以现场开会方式召开上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2015-09-08 | 关于以现场开会方式召开上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2015-08-27 | 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金2015年半年度报告 |
| 2015-07-21 | 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金2015年第2季度报告 |
| 2015-04-20 | 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金2015年第1季度报告 |
| 2015-03-28 | 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金2014年年度报告 |
| 2015-02-03 | 关于上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金新增中原证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2015-01-22 | 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金2014年第4季度报告 |
| 2014-12-12 | 上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金暂停申购、赎回业务的公告 |