长盛上证市值百强ETF
(510700)公募ETF指数型
2.5920
-0.38%-0.0100
单位净值 [2015-10-13]
1.4410
累计净值 [2015-10-13]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：2.41%
- 最近一季：-19.58%
- 最近半年：-22.49%
- 今年以来：-3.93%
- 最近一年：46.44%
- 最近两年：45.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.12%
- 成立日期：2013-04-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：长盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 95.90% | 95.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 3.95% | 3.88% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2015-06-30 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 93.99% | 94.04% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 5.97% | 5.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 95.32% | 95.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.68% | 4.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-12-31 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 96.68% | 96.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.31% | 3.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2014-09-30 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 98.02% | 98.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.98% | 1.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-06-30 | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 96.72% | 96.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 3.28% | 3.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2014-03-31 | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 98.39% | 98.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.85% | 0.85% | 0.01 | 0.76% | 0.76% |
| 2013-12-31 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 98.68% | 98.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.30% | 1.29% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2013-09-30 | 1.20 | 1.19 | 1.18 | 98.41% | 98.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.91% | 0.91% | 0.01 | 0.68% | 0.68% |
| 2013-06-30 | 1.24 | 1.24 | 1.10 | 88.44% | 88.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 8.88% | 8.82% | 0.03 | 2.68% | 2.67% |