易方达恒生国企ETF
(510900)公募QDII指数型
1.1924
1.05%+0.0125
单位净值 [2025-12-05]
1.2424
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.78%
- 最近半年：6.41%
- 今年以来：26.34%
- 最近一年：31.55%
- 最近两年：70.56%
- 最近三年：46.18%
- 成立以来：24.43%
- 成立日期：2012-08-09
- 基金经理：余海燕 刘依姗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：91.13亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：易方达
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||