易方达恒生国企ETF
(510900)公募QDII指数型
1.2013
1.92%+0.0230
单位净值 [2025-10-15]
1.2513
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：-1.46%
- 最近一季：4.72%
- 最近半年：15.49%
- 今年以来：27.28%
- 最近一年：29.20%
- 最近两年：56.22%
- 最近三年：74.84%
- 成立以来：25.36%
- 成立日期：2012-08-09
- 基金经理：余海燕 刘依姗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：91.13亿元
- 投资风格：大中华区股票
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2018-06-29 |