广发上证50ETF
(510950)公募ETF指数型
1.2754
1.09%+0.0140
单位净值 [2025-10-21]
1.2754
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：3.39%
- 最近一季：8.66%
- 最近半年：15.70%
- 今年以来：15.01%
- 最近一年：15.19%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.54%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：曹世宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.83 | 0.82 | 0.80 | 96.71% | 96.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.96% | 2.93% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2025-03-31 | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 97.98% | 97.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.64% | 1.63% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-12-31 | 1.10 | 1.10 | 1.08 | 98.18% | 98.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.60% | 1.60% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-09-30 | 1.13 | 1.12 | 1.10 | 97.29% | 97.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.23% | 2.23% | 0.01 | 0.48% | 0.48% |
| 2024-06-30 | 1.15 | 1.14 | 1.09 | 94.54% | 94.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 4.82% | 4.79% | 0.01 | 0.64% | 0.64% |