招商中债-0-3年长三角地方债ETF
(511000)公募ETF指数型
101.1580
0.78%+0.7845
单位净值 [2021-03-15]
1.0116
累计净值 [2021-03-15]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.16%
- 成立日期：2020-09-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 80.33% | 80.37% | 0.12 | 18.85% | 18.81% | 0.01 | 0.82% | 0.82% |