招商中债-0-3年长三角地方债ETF
(511000)公募固收被动型债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 80.33% | 80.37% | 0.12 | 18.85% | 18.81% | 0.01 | 0.82% | 0.82% |