兴业上证1-5年期地方政府债ETF

(511050)公募ETF
101.8456 -100.00%-101.8456
单位净值 [2021-06-25]
1.0185
累计净值 [2021-06-25]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:---
  • 最近一季:---
  • 最近半年:---
  • 今年以来:---
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2020-06-18
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.04亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.09亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:兴业
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2021-06-25 101.8456 1.0185 -100.00%
2021-06-24 101.8240 1.0182 0.06%
2021-06-10 101.7612 1.0176 0.01%
2021-06-09 101.7511 1.0175 0.02%
2021-06-08 101.7280 1.0173 0.02%
2021-06-07 101.7084 1.0171 -0.05%
2021-06-04 101.7559 1.0176 -0.04%
2021-06-03 101.8007 1.0180 0.00%
2021-06-02 101.7990 1.0180 0.00%
2021-06-01 101.7944 1.0179 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-06-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
兴业上证1-5年期地方政府债ETF --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2021-06-30 0.04亿份 未公布
2021-03-31 0.04亿份 未公布
2020-12-31 0.04亿份 未公布
2020-09-30 0.04亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-09-03 关于终止为兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告
2021-08-31 兴业基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-27 关于兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告
2021-08-18 关于兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告
2021-08-13 兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金清算资金发放公告
2021-07-30 兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金清算报告
2021-07-30 兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告
2021-07-21 兴业基金管理有限公司旗下基金2021年第二季度报告提示性公告
2021-07-21 兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金2021年第2季度报告
2021-06-10 业基金管理有限公司关于兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2021-06-10 兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金公证书
2021-06-09 兴业基金管理有限公司关于兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金停牌的公告
2021-06-08 兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金暂停赎回业务的公告
2021-05-12 理有限公司关于以通讯方式召开兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2021-05-11 理有限公司关于以通讯方式召开兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2021-05-10 兴业基金管理有限公司关于以通讯方式召开兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2021-05-10 关于兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金停牌的公告
2021-05-10 兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金暂停申购业务的公告
2021-04-22 兴业基金管理有限公司旗下基金2021年第一季度报告提示性公告
2021-04-22 兴业上证1-5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金2021年第1季度报告