兴业上证1-5年期地方政府债ETF
(511050)公募固收被动型债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.83 | 93.71% | 93.68% | 0.20 | 4.94% | 4.94% | 0.06 | 1.38% | 1.38% |
| 2020-12-31 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.81 | 94.72% | 94.72% | 0.13 | 3.19% | 3.18% | 0.08 | 2.09% | 2.10% |