兴业上证1-5年期地方政府债ETF
(511050)公募ETF
101.8456
-100.00%-101.8456
单位净值 [2021-06-25]
1.0185
累计净值 [2021-06-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.83 | 93.71% | 93.68% | 0.20 | 4.94% | 4.94% | 0.06 | 1.38% | 1.38% |
| 2021-03-31 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.83 | 94.13% | 94.13% | 0.18 | 4.50% | 4.50% | 0.06 | 1.37% | 1.37% |
| 2020-12-31 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.81 | 94.72% | 94.72% | 0.13 | 3.19% | 3.18% | 0.08 | 2.09% | 2.10% |
| 2020-09-30 | 3.99 | 3.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.81 | 95.37% | 95.38% | 0.13 | 3.31% | 3.30% | 0.05 | 1.32% | 1.32% |