易方达上证基准做市公司债ETF
(511110)公募ETF指数型
100.9174
-0.07%-0.0743
单位净值 [2025-12-04]
1.0092
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.92%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：杨真 陈若男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 100.9174 | 1.0092 | -0.07% |
| 2025-12-03 | 100.9917 | 1.0099 | -0.00% |
| 2025-12-02 | 100.9957 | 1.0100 | -0.00% |
| 2025-12-01 | 100.9969 | 1.0100 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 100.9798 | 1.0098 | -0.01% |
| 2025-11-27 | 100.9849 | 1.0098 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 101.0567 | 1.0106 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 101.1169 | 1.0112 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 101.1558 | 1.0116 | -0.02% |
| 2025-11-21 | 101.1725 | 1.0117 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达上证基准做市公司债ETF | -0.07% | -0.28% | -0.01% | 0.37% | 0.00% | 0.92% |
| 同类型排名 | 860/1201 | 280/1201 | 955/1201 | 1018/1201 | 974/1201 | 1064/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.50亿份 | 未公布 |
基金经理
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杨真 上任时间：2025-01-16
杨真女士:中国,硕士研究生、硕士,2013年7月至2015年3月任中信建投证券股份有限公司资产管理部交易员。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任固定收益交易部交易员。新任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。新任易方达中债新综合债券指数发起 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-11-27 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-24 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-30 | 关于同意国泰海通证券股份有限公司为易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-09-17 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2025-08-27 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-08-27 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-23 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-08 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-07 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金增加光大证券为一级交易商的公告 |
| 2025-08-01 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加金元证券为一级交易商的公告 |
| 2025-07-21 | 关于同意国信证券股份有限公司为易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-05 | 关于易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金可申报作为质押券进行质押式回购交易的公告 |
| 2025-06-04 | 关于同意招商证券股份有限公司为易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |