易方达上证基准做市公司债ETF
(511110)公募ETF指数型
100.8661
-0.05%-0.0512
单位净值 [2025-12-05]
1.0087
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：0.87%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.87%
- 成立日期：2025-01-16
- 基金经理：杨真 陈若男
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-11-27 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-24 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-30 | 关于同意国泰海通证券股份有限公司为易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-09-17 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2025-08-27 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-08-27 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-23 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-08 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-07 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金增加光大证券为一级交易商的公告 |
| 2025-08-01 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加金元证券为一级交易商的公告 |
| 2025-07-21 | 关于同意国信证券股份有限公司为易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-05 | 关于易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金可申报作为质押券进行质押式回购交易的公告 |
| 2025-06-04 | 关于同意招商证券股份有限公司为易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金提供主做市服务的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |