国债ETF东财
(511160)公募ETF指数型
100.8899
0.00%+0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.0089
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9988.99%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：王宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东财
基本信息
| 基金简称 | 国债ETF东财 | 基金全称 | 西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 511160 | 成立日期 | 2024-12-20 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 西藏东财基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 基金经理 | 王宇飞 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证1-3年国债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券、备选成份券。为更好地实现投资目标,基金还可投资于其他债券(包括非标的指数成份券或备选成份券的其他国债、政策性金融债券、地方政府债券及中国证监会允许投资的其他债券)、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券以及备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 当指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 优化抽样复制策略 本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,选取流动性较好的成份券构建组合,对标的指数的久期等指标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 替代性策略 对于市场流动性不足、因法律法规原因个别成份券被限制投资等情况,本基金无法获得对个别成份券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份券、非成份券等方式进行替代,从而更好地追踪标的指数。 非成份债券的投资策略 对于非成份债券,本基金基于有效利用基金资金及流动性管理的需要,将以保持基金资产流动性、为基金资产提供稳定收益为主要目的,适时对非成份债券进行投资。本基金将通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期,优化基金资产在债券以及货币市场工具等各类金融工具之间的配置比例。 其他 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规和监管机构对基金投资的规定,在履行适当程序后可以相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,以降低债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。 | ||