国债ETF东财
(511160)公募ETF指数型
100.8899
0.00%+0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.0089
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9988.99%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：王宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东财
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 100.8899 | 1.0089 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 100.8898 | 1.0089 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 100.8868 | 1.0089 | 0.01% |
| 2025-12-01 | 100.8724 | 1.0087 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 100.8601 | 1.0086 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 100.8481 | 1.0085 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 100.8477 | 1.0085 | -0.00% |
| 2025-11-25 | 100.8514 | 1.0085 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 100.8492 | 1.0085 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 100.8378 | 1.0084 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国债ETF东财 | 0.04% | 0.12% | 0.40% | 0.85% | 0.00% | 0.68% |
| 同类型排名 | 781/1201 | 192/1201 | 865/1201 | 999/1201 | 977/1201 | 1070/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.48亿份 | 未公布 |
基金经理
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王宇飞 上任时间：2024-12-20
王宇飞先生:上海财经大学金融学硕士。自2013年7月始,先后在东方金诚国际信用评估有限公司、吉林九台农村商业银行股份有限公司、诺德基金管理有限公司、弘收投资管理(上海)有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任助理分析师、债券分析兼交易员、债券交易员、债券执行交易员、债券投资经理、基金经理等职务。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 东财基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-11-20 | 西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-11-18 | 东财基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-11-17 | 东财基金管理有限公司旗下部分基金增加长城证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-11-17 | 东财基金管理有限公司旗下部分基金增加东方证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-10-28 | 西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 东财基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-22 | 东财基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-10-14 | 东财基金管理有限公司旗下部分基金增加方正证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 |
| 2025-09-18 | 东财基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新及基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2025-09-18 | 西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-09-18 | 西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-29 | 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-19 | 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新及基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2025-06-28 | 西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-28 | 西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-05 | 关于西藏东财中证1-3年国债交易型开放式指数证券投资基金可进行质押式回购交易的公告 |