博时上证企债30ETF
(511210)公募ETF
112.6220
0.00%+0.0025
单位净值 [2017-11-08]
1.1262
累计净值 [2017-11-08]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：-1.25%
- 最近半年：-1.93%
- 今年以来：-3.59%
- 最近一年：-4.23%
- 最近两年：-0.84%
- 最近三年：5.23%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-07-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2017-11-08 | 112.6220 | 1.1262 | 0.00% |
| 2017-11-07 | 112.6195 | 1.1262 | -0.52% |
| 2017-11-06 | 113.2064 | 1.1321 | 0.20% |
| 2017-11-03 | 112.9808 | 1.1298 | 0.02% |
| 2017-11-02 | 112.9590 | 1.1296 | -0.06% |
| 2017-11-01 | 113.0317 | 1.1303 | 0.02% |
| 2017-10-31 | 113.0136 | 1.1301 | -0.02% |
| 2017-10-30 | 113.0330 | 1.1303 | -0.10% |
| 2017-10-27 | 113.1465 | 1.1315 | -0.05% |
| 2017-10-26 | 113.2020 | 1.1320 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2017-11-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时上证企债30ETF | 0.13% | 0.06% | 0.87% | 3.05% | 6.70% | 6.72% |
| 同类型排名 | 68/115 | 20/115 | 109/115 | 6/115 | 70/115 | 51/115 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2017-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 0.00亿份 | 107 |
| 2017-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2016-12-31 | 0.00亿份 | 133 |
| 2016-09-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-01-31 | 关于终止为上证企债30交易型开放式指数证券投资基金提供证券交易所市场登记服务的公告 |
| 2018-01-23 | 上证企债30交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告 |
| 2018-01-09 | 上证企债30交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2018-01-05 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告 |
| 2017-12-30 | 上证企债30交易型开放式指数证券投资基金清算报告 |
| 2017-12-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2017-11-28 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2017-11-24 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2017-11-07 | 博时基金管理有限公司关于上证企债30交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2017-11-06 | 上证企债30交易型开放式指数证券投资基金暂停赎回业务的公告 |
| 2017-11-06 | 博时基金管理有限公司关于上证企债30交易型开放式指数证券投资基金停牌的公告 |
| 2017-10-27 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2017-10-27 | 上证企债30交易型开放式指数证券投资基金2017年第3季度报告 |
| 2017-10-14 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2017-09-27 | 博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开上证企债30交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2017-09-26 | 博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开上证企债30交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2017-09-25 | 上证企债30交易型开放式指数证券投资基金暂停质押业务的公告 |
| 2017-09-25 | 上证企债30交易型开放式指数证券投资基金暂停申购业务的公告 |
| 2017-09-25 | 博时基金管理有限公司关于以通讯方式召开上证企债30交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2017-09-25 | 博时基金管理有限公司关于上证企债30交易型开放式指数证券投资基金停牌的公告 |