0.2793
每万份收益 [2025-11-21]
1.0210%
7日年化 [2025-11-21]
- 成立日期：2016-09-09
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：华安
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-21 |
0.2793 |
1.021% |
| 2 |
2025-11-20 |
0.2862 |
1.023% |
| 3 |
2025-11-19 |
0.2704 |
1.04% |
| 4 |
2025-11-18 |
0.2744 |
1.077% |
| 5 |
2025-11-17 |
0.3037 |
1.084% |
| 6 |
2025-11-16 |
0.5335 |
1.091% |
| 7 |
2025-11-14 |
0.2847 |
1.091% |
| 8 |
2025-11-13 |
0.3178 |
1.099% |
| 9 |
2025-11-12 |
0.3406 |
1.077% |
| 10 |
2025-11-11 |
0.2868 |
1.039% |
| 11 |
2025-11-10 |
0.3174 |
1.046% |
| 12 |
2025-11-09 |
0.5337 |
1.047% |
| 13 |
2025-11-07 |
0.3008 |
1.047% |
| 14 |
2025-11-06 |
0.2749 |
1.03% |
| 15 |
2025-11-05 |
0.2681 |
1.024% |
| 16 |
2025-11-04 |
0.3016 |
1.025% |
| 17 |
2025-11-03 |
0.3181 |
1.021% |
| 18 |
2025-11-02 |
0.5333 |
1.024% |
| 19 |
2025-10-31 |
0.2701 |
1.018% |
| 20 |
2025-10-30 |
0.2618 |
1.018% |