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大成添益交易型货币E(511690) 数据日期:2018-12-11
| 最新净值: | 0.674 |
| 累计净值: | 2.553 |
| 日 涨 幅: | -0.46% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2016-09-29 | 基金经理: | 朱哲 | 投资风格: | |
| 最新份额: | 0.49亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-12-11 | 0.6736 | 2.5530 | -0.46% |
| 2018-12-10 | 0.6767 | 2.5660 | -2.83% |
| 2018-12-09 | 0.6964 | 2.5750 | 0.01% |
| 2018-12-08 | 0.6963 | 2.5790 | 0.07% |
| 2018-12-07 | 0.6958 | 2.5840 | -0.50% |
| 2018-12-06 | 0.6993 | 2.5870 | 0.33% |
| 2018-12-05 | 0.6970 | 2.5850 | 0.03% |
| 2018-12-04 | 0.6968 | 2.5820 | 0.37% |
| 2018-12-03 | 0.6942 | 2.5780 | -1.49% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-12-11 | 0.6736 | 2.5530 | -0.46% |
| 2018-12-10 | 0.6767 | 2.5660 | -2.83% |
| 2018-12-09 | 0.6964 | 2.5750 | 0.01% |
| 2018-12-08 | 0.6963 | 2.5790 | 0.07% |
| 2018-12-07 | 0.6958 | 2.5840 | -0.50% |
| 2018-12-06 | 0.6993 | 2.5870 | 0.33% |
| 2018-12-05 | 0.6970 | 2.5850 | 0.03% |
| 2018-12-04 | 0.6968 | 2.5820 | 0.37% |
| 2018-12-03 | 0.6942 | 2.5780 | -1.49% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 大成添益交易型货币E | 0.05% | 0.22% | 0.66% | 1.50% | 3.55% | 3.27% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | 0.66% | -1.90% | -3.19% | -16.33% | -20.91% | -21.10% |
| 深证成指 | 0.63% | -0.61% | -7.15% | -25.40% | -29.16% | -29.90% |
| 沪深300 | 0.22% | -1.80% | -2.54% | -17.10% | -20.82% | -20.99% |
| 股票型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 混合型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 保本型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 债券型基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
资产配置测评
| 总资产: | 47.91亿 | 净资产: | 47.21亿 |
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| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 28.73亿 | 59.97% | |
| 现金 | 19.05亿 | 39.77% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.12亿 | 0.26% | |
基金经理测评
| 姓名 | 朱哲 | 任职时间 | 2016-10-12 |
| 朱哲先生，CFA，证券从业年限9年，证券投资管理从业年限9年。具中国社会科学院工商管理硕士，中国人民大学经济学学士。2009年7月至2010年9月任中国银行金融市场总部助理投资经理。2010年10月至2013年5月任嘉实基金交易部交易员。2013年5月至2015年7月任银华基金固定收益部基金经理。2013年10月17日至2015年7月23日担任“银华货币市场证券投资基金”及“银华交易型货币市场基金”基金经理.自2014年4月25日至2015年7月23日任“银华多利宝货币市场基金”基金经理，自2014年6月23日至2015年7月23日任“银华活钱宝货币市场基金”基金经理，自2014年9月5日至2015年7月23日任“银华双月定期理财债券型证券投资基金”基金经理。2014年11月14日至2015年7月23日任银华惠增利货币市场基金基金经理。2016年8月29日起任大成货币市场证券投资基金基金经理。2016年8月29日起任大成景明灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月29日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理。2016年9月6日起任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年9月6日起任大成景华一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年10月12日起任大成添益交易型货币市场基金基金经理。自2018年3月14日起任大成景安短融债券型证券投资基金基金经理。2018年11月16日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2018-11-13 | 大成添益交易型货币市场基金更新招募说明书 |
| 2018-11-13 | 大成添益交易型货币市场基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-10-25 | 大成添益交易型货币市场基金2018年第3季度报告 |
| 2018-09-14 | 关于大成添益交易型货币市场基金国庆节假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告 |
| 2018-09-14 | 关于大成添益交易型货币市场基金国庆节假期前暂停申购（定期定额申购除外）及基金转换转入业务公告 |
| 2018-09-12 | 关于大成添益交易型货币市场基金中秋节假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告 |
| 2018-08-29 | 大成添益交易型货币市场基金2018年半年度报告摘要 |
| 2018-07-20 | 大成添益交易型货币市场基金2018年第2季度报告 |
| 2018-06-11 | 关于大成添益交易型货币市场基金端午节假期前暂停申购（定期定额申购除外）及基金转换转入业务公告 |
| 2018-06-11 | 关于大成添益交易型货币市场基金端午节假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告 |