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大成添益交易型货币E(511690) 数据日期:2018-06-22
| 最新净值: | 1.065 |
| 累计净值: | 3.908 |
| 日 涨 幅: | 1.00% |
| 基金公司: | 大成基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2016-09-29 | 基金经理: | 朱哲 | 投资风格: | |
| 最新份额: | 0.59亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-06-22 | 1.0654 | 3.9080 | 1.00% |
| 2018-06-21 | 1.0548 | 3.8960 | 1.79% |
| 2018-06-20 | 1.0363 | 3.8900 | -2.64% |
| 2018-06-19 | 1.0644 | 3.8840 | -66.01% |
| 2018-06-18 | 3.1313 | 3.8700 | 200.34% |
| 2018-06-15 | 1.0426 | 3.8700 | -0.11% |
| 2018-06-14 | 1.0437 | 3.9970 | 1.78% |
| 2018-06-13 | 1.0254 | 4.0060 | -1.38% |
| 2018-06-12 | 1.0397 | 4.0220 | -0.32% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2018-06-22 | 1.0654 | 3.9080 | 1.00% |
| 2018-06-21 | 1.0548 | 3.8960 | 1.79% |
| 2018-06-20 | 1.0363 | 3.8900 | -2.64% |
| 2018-06-19 | 1.0644 | 3.8840 | -66.01% |
| 2018-06-18 | 3.1313 | 3.8700 | 200.34% |
| 2018-06-15 | 1.0426 | 3.8700 | -0.11% |
| 2018-06-14 | 1.0437 | 3.9970 | 1.78% |
| 2018-06-13 | 1.0254 | 4.0060 | -1.38% |
| 2018-06-12 | 1.0397 | 4.0220 | -0.32% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 大成添益交易型货币E | 0.07% | 0.32% | 0.97% | 2.05% | 3.94% | 1.92% |
| 同类型排名 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 上证指数 | -4.48% | -10.18% | -12.00% | -12.53% | -8.54% | -12.57% |
| 深证成指 | -5.41% | -12.64% | -14.35% | -15.41% | -9.28% | -14.70% |
| 沪深300 | -3.96% | -8.07% | -11.20% | -11.38% | 0.47% | -10.43% |
| 股票型基金 | -2.82% | -8.68% | -9.10% | -10.44% | -2.88% | -9.93% |
| 混合型基金 | -1.88% | -4.78% | -4.18% | -4.74% | 2.88% | -4.51% |
| 保本型基金 | -0.17% | -0.33% | 0.20% | 0.82% | 2.60% | 0.84% |
| 债券型基金 | -0.05% | -0.38% | 0.53% | 1.33% | 2.59% | 1.29% |
资产配置测评
| 总资产: | 65.06亿 | 净资产: | 58.65亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 债券 | 30.37亿 | 46.69% | |
| 现金 | 34.40亿 | 52.87% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.29亿 | 0.45% | |
基金经理测评
| 姓名 | 朱哲 | 任职时间 | 2016-10-12 |
| 朱哲先生：中国社会科学院工商管理硕士，CFA。2009年7月至2010年9月任中国银行金融市场总部助理投资经理。2010年10月至2013年5月任嘉实基金交易部交易员。2013年5月至2015年7月任银华基金固定收益部基金经理，2013年10月17日至2015年07月23日担任银华货币市场证券投资基金和银华交易型货币市场基金基金经理，2014年4月25日至2015年7月23日担任银华多利宝货币市场基金基金经理，2014年6月23日至2015年7月23日担任银华活钱宝货币市场基金基金经理，2014年9月5日至 | |||
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最新基金公告
| 2018-06-11 | 关于大成添益交易型货币市场基金端午节假期前暂停申购（定期定额申购除外）及基金转换转入业务公告 |
| 2018-06-11 | 关于大成添益交易型货币市场基金端午节假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告 |
| 2018-05-14 | 大成添益交易型货币市场基金更新招募说明书摘要 |
| 2018-05-03 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2018-04-21 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2018-04-20 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2018-04-20 | 大成添益交易型货币市场基金2018年第1季度报告 |
| 2018-04-20 | 关于大成添益交易型货币市场基金劳动节假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告 |
| 2018-04-19 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2018-03-31 | 关于大成添益交易型货币市场基金清明节假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告 |