大成添益交易型货币E

(511690)公募货币型
0.5742
每万份收益 [2021-01-15]
2.3790%
7日年化 [2021-01-15]
  • 成立日期:2016-09-29
  • 基金经理:张俊杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.17亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    26.52亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:大成基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2021-01-15 0.5742 2.3790
2021-01-14 0.5865 3.7080
2021-01-13 0.5939 3.7790
2021-01-12 0.6360 3.8590
2021-01-11 0.6843 4.5450
2021-01-10 0.7167 4.5800
2021-01-09 0.7167 4.5830
2021-01-08 3.0488 4.5870
2021-01-07 0.7180 3.3270
2021-01-06 0.7417 3.3300
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-15

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大成添益交易型货币E --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.81% 5.51% 7.93% 5.72% 14.20% 1.68%
深证成指 1.94% 11.51% 13.74% 12.25% 38.93% 4.46%
沪深300 3.29% 11.28% 16.24% 16.22% 30.70% 4.41%
股票型 2.22% 10.56% 11.15% 14.87% 34.49% 3.47%
混合型 1.84% 10.10% 11.85% 15.63% 36.12% 3.01%
债券型 0.26% 1.32% 1.46% 1.66% 3.58% 0.41%
FOF 1.32% 6.64% 6.66% 8.24% 12.29% 2.00%
QDII 1.77% 5.68% 8.60% 8.92% 13.56% 2.04%
另类投资 -0.96% 1.80% -1.07% -0.68% 4.85% -0.52%
ETF 1.94% 8.75% 8.98% 40.12% 22.49% 3.00%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.58% 0.91% 2.00% 0.05%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.17亿份 未公布
2020-06-30 0.19亿份 4976
2020-03-31 0.19亿份 未公布
2019-12-31 0.21亿份 5309
2019-09-30 0.25亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

张俊杰 上任时间:2020-04-30

张俊杰,厦门大学金融工程硕士,2007年7月至2013年4月任职于平安证券有限责任公司,历任衍生产品部金融工程研究员、固定收益事业部高级经理,债券研究员等;2013年4月加入金鹰基金管理有限公司。现任本基金及金鹰元泰信用债债券型证券投资基金基金经理。2014年12月10日至2016年8月6日任金鹰元盛分级债券的基金经理。现任金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金及金鹰元泰信用债债券型证券投资基金基金经理。2013年9月23日起至2015年 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-26 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2020-10-29 大成添益交易型货币市场基金更新招募说明书
2020-10-28 大成添益交易型货币市场基金2020年第3季度报告
2020-10-26 关于同意中信建投证券股份有限公司为大成添益交易型货币市场基金提供主流动性服务的公告
2020-08-28 大成基金管理有限公司旗下97只公募基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 大成添益交易型货币市场基金2020年半年度报告
2020-08-27 大成添益交易型货币市场基金(E类份额)基金产品资料概要更新
2020-07-21 大成基金管理有限公司旗下97只公募基金2020年2季度报告提示性公告
2020-07-21 大成添益交易型货币市场基金2020年第2季度报告
2020-07-11 大成添益交易型货币市场基金更新招募说明书
2020-07-11 大成添益交易型货币市场基金更新招募说明书摘要
2020-07-10 大成添益交易型货币市场基金变更基金经理公告
2020-06-19 关于大成添益交易型货币市场基金“端午节”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告
2020-06-12 大成基金管理有限公司旗下部分基金新增中信证券华南股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告
2020-05-08 大成添益交易型货币市场基金更新招募说明书
2020-05-08 大成添益交易型货币市场基金更新招募说明书摘要
2020-05-07 大成添益交易型货币市场基金增聘基金经理的公告
2020-04-29 大成添益交易型货币市场基金年度报告
2020-04-29 大成基金管理有限公司旗下87只公募基金2019年年度报告提示性公告
2020-04-23 关于大成添益交易型货币市场基金“劳动节”假期前暂停申购(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告