0.2772
每万份收益 [2025-12-06]
1.0110%
7日年化 [2025-12-06]
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-06 |
0.2772 |
1.011% |
| 2 |
2025-12-05 |
0.2758 |
1.007% |
| 3 |
2025-12-04 |
0.2762 |
1.005% |
| 4 |
2025-12-03 |
0.2774 |
1.005% |
| 5 |
2025-12-02 |
0.2760 |
1.004% |
| 6 |
2025-12-01 |
0.2763 |
1.005% |
| 7 |
2025-11-30 |
0.2701 |
1.006% |
| 8 |
2025-11-29 |
0.2701 |
1.012% |
| 9 |
2025-11-28 |
0.2726 |
1.017% |
| 10 |
2025-11-27 |
0.2746 |
1.021% |
| 11 |
2025-11-26 |
0.2762 |
1.305% |
| 12 |
2025-11-25 |
0.2776 |
1.303% |
| 13 |
2025-11-24 |
0.2791 |
1.299% |
| 14 |
2025-11-23 |
0.2805 |
1.294% |
| 15 |
2025-11-22 |
0.2805 |
1.288% |
| 16 |
2025-11-21 |
0.2793 |
1.283% |
| 17 |
2025-11-20 |
0.8138 |
1.277% |
| 18 |
2025-11-19 |
0.2715 |
0.991% |
| 19 |
2025-11-18 |
0.2697 |
0.99% |
| 20 |
2025-11-17 |
0.2702 |
0.989% |