0.2665
每万份收益 [2025-11-22]
1.0350%
7日年化 [2025-11-22]
- 成立日期：2016-06-20
- 基金经理：吴嫣睿紫 时慕蓉 黄浩荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：融通
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-22 |
0.2665 |
1.035% |
| 2 |
2025-11-21 |
0.3010 |
1.035% |
| 3 |
2025-11-20 |
0.2671 |
1.043% |
| 4 |
2025-11-19 |
0.2677 |
1.043% |
| 5 |
2025-11-18 |
0.3380 |
1.041% |
| 6 |
2025-11-17 |
0.2668 |
1.032% |
| 7 |
2025-11-16 |
0.2669 |
1.04% |
| 8 |
2025-11-15 |
0.2669 |
1.039% |
| 9 |
2025-11-14 |
0.3168 |
1.037% |
| 10 |
2025-11-13 |
0.2662 |
1.016% |
| 11 |
2025-11-12 |
0.2643 |
1.016% |
| 12 |
2025-11-11 |
0.3216 |
1.023% |
| 13 |
2025-11-10 |
0.2809 |
1.007% |
| 14 |
2025-11-09 |
0.2648 |
1.01% |
| 15 |
2025-11-08 |
0.2648 |
1.011% |
| 16 |
2025-11-07 |
0.2769 |
1.013% |
| 17 |
2025-11-06 |
0.2648 |
1.019% |
| 18 |
2025-11-05 |
0.2790 |
1.02% |
| 19 |
2025-11-04 |
0.2901 |
1.014% |
| 20 |
2025-11-03 |
0.2869 |
1.027% |