国联日盈A
(511930)公募货币型
0.3986
每万份收益 [2024-04-24]
1.6830%
7日年化 [2024-04-24]
- 成立日期：2015-11-30
- 基金经理：朱柏蓉 韩正宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2016-03-31 | 8.77 | 7.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.39 | 41.15% | 50.11% | 1.85 | 24.85% | 21.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2015-12-31 | 9.76 | 13.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.00 | 51.28% | 51.27% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |