0.2993
每万份收益 [2025-11-28]
1.1030%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2015-11-30
- 基金经理：李倩 韩正宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国联
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.2993 |
1.103% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3009 |
1.104% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.2999 |
1.104% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3009 |
1.105% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.2998 |
1.105% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6039 |
1.106% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3009 |
1.102% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3012 |
1.1% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3003 |
1.099% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3022 |
1.099% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3010 |
1.094% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.5958 |
1.093% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.2981 |
1.09% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.2989 |
1.088% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.2995 |
1.123% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.2938 |
1.125% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.2991 |
1.356% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.5899 |
1.556% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.2948 |
1.562% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3643 |
1.565% |