国联日盈A
(511930)公募货币型- 成立日期：2015-11-30
- 基金经理：李倩 韩正宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 0.2993 | 1.103% |
| 2025-11-27 | 0.3009 | 1.104% |
| 2025-11-26 | 0.2999 | 1.104% |
| 2025-11-25 | 0.3009 | 1.105% |
| 2025-11-24 | 0.2998 | 1.105% |
| 2025-11-23 | 0.6039 | 1.106% |
| 2025-11-21 | 0.3009 | 1.102% |
| 2025-11-20 | 0.3012 | 1.1% |
| 2025-11-19 | 0.3003 | 1.099% |
| 2025-11-18 | 0.3022 | 1.099% |
更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联日盈A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -2.23% | -5.71% | -10.72% | -11.16% | -13.42% | -9.10% |
| 深证成指 | 188.65% | 178.37% | 163.58% | 162.29% | 155.63% | -16.18% |
| 沪深300 | 14.23% | 10.16% | 4.30% | 3.79% | 1.16% | -7.92% |
| 股票型 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 混合型 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.08% | -0.09% | -0.08% |
| 债券型 | -0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.11% | 0.20% | 0.15% |
| FOF | -0.47% | -1.79% | -4.67% | -4.15% | -1.38% | -1.01% |
| QDII | 2.27% | 0.68% | -0.73% | 0.62% | 6.18% | 2.12% |
| 另类投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| ETF | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.40% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.02亿份 | 119 |
韩正宇 上任时间：2021-05-18
韩正宇先生:中国国籍,毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入中融基金,现任固收投资部基金经理。2021年5月18日起任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
李倩 上任时间：2025-11-20
李倩女士:中国国籍,毕业于对外经济贸易大学金融学专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2007年7月至2014年7月曾任银华基金管理有限公司交易管理部交易员,固定收益部基金经理助理。2014年7月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。2019年11月26日任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金、中融货币市场基金(2014年10月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2015年11月至2017年6月)(2018年6月至 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-25 | 国联日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-11-25 | 国联日日盈交易型货币市场基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-25 | 国联日日盈交易型货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-25 | 国联日日盈交易型货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-25 | 国联日日盈交易型货币市场基金招募说明书更新（2025年第3号） |
| 2025-11-22 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告（国联日盈） |
| 2025-10-28 | 国联日日盈交易型货币市场基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-08-12 | 国联基金管理有限公司关于提醒投资者防范不法分子冒用“国联基金”名义进行诈骗活动的风险提示公告 |
| 2025-07-21 | 国联日日盈交易型货币市场基金2025年第2度报告 |
| 2025-07-21 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 国联日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-04 | 国联日日盈交易型货币市场基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-04 | 国联日日盈交易型货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-04 | 国联日日盈交易型货币市场基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-04 | 国联日日盈交易型货币市场基金招募说明书更新（2025年第2号） |
| 2025-04-22 | 国联日日盈交易型货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-09 | 国联日日盈交易型货币市场基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-09 | 国联日日盈交易型货币市场基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |