0.5397
每万份收益 [2025-11-30]
1.0160%
7日年化 [2025-11-30]
- 成立日期：2012-12-27
- 基金经理：厉卓然 高文庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华宝
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-30 |
0.5397 |
1.016% |
| 2 |
2025-11-28 |
0.2685 |
1.008% |
| 3 |
2025-11-27 |
0.2961 |
1.017% |
| 4 |
2025-11-26 |
0.2739 |
1.015% |
| 5 |
2025-11-25 |
0.2784 |
1.011% |
| 6 |
2025-11-24 |
0.2820 |
1.009% |
| 7 |
2025-11-23 |
0.5250 |
1.009% |
| 8 |
2025-11-21 |
0.2849 |
1.015% |
| 9 |
2025-11-20 |
0.2931 |
1.021% |
| 10 |
2025-11-19 |
0.2664 |
1.009% |
| 11 |
2025-11-18 |
0.2739 |
1.012% |
| 12 |
2025-11-17 |
0.2817 |
1.008% |
| 13 |
2025-11-16 |
0.5360 |
1.008% |
| 14 |
2025-11-14 |
0.2966 |
1.01% |
| 15 |
2025-11-13 |
0.2700 |
1.005% |
| 16 |
2025-11-12 |
0.2724 |
1.006% |
| 17 |
2025-11-11 |
0.2677 |
1.008% |
| 18 |
2025-11-10 |
0.2813 |
1.011% |
| 19 |
2025-11-09 |
0.5394 |
1.009% |
| 20 |
2025-11-07 |
0.2874 |
1.015% |