富国中证价值ETF
(512040)公募ETF指数型
0.9286
0.11%+0.0010
单位净值 [2024-04-26]
2.0652
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：4.95%
- 最近一季：11.13%
- 最近半年：16.62%
- 今年以来：11.84%
- 最近一年：12.48%
- 最近两年：26.41%
- 最近三年：26.68%
- 成立以来：108.96%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：富国
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告 |
| 2024-04-18 | 关于同意华泰证券股份有限公司为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2024-03-30 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二三年年度报告 |
| 2024-03-30 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2024-02-06 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告 |
| 2024-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二三年第4季度报告 |
| 2023-12-08 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第一次收益分配公告 |
| 2023-11-22 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二三年第3季度报告 |
| 2023-10-11 | 关于富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告 |
| 2023-10-10 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-09-27 | 关于富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分业务的公告 |
| 2023-09-14 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2023-08-31 | 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金二0二三年中期报告 |
| 2023-08-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |