富国中证价值ETF
(512040)公募ETF指数型
1.1113
0.87%+0.0097
单位净值 [2025-11-25]
2.4306
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-1.14%
- 最近一季：3.33%
- 最近半年：17.13%
- 今年以来：13.58%
- 最近一年：15.74%
- 最近两年：32.27%
- 最近三年：43.23%
- 成立以来：150.07%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：14.06亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.104000 | 2023-12-13 |