富国中证价值ETF
(512040)公募ETF指数型
0.9189
-1.25%-0.0115
单位净值 [2024-04-16]
2.0458
累计净值 [2024-04-16]
净值估算 [2024-04-15 ]
- 最近一月：2.58%
- 最近一季：9.41%
- 最近半年：11.47%
- 今年以来：10.67%
- 最近一年：11.69%
- 最近两年：9.35%
- 最近三年：26.58%
- 成立以来：106.78%
- 成立日期：2018-11-07
- 基金经理：曹璐迪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.95亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.104000 | 2023-12-13 |