易方达沪深300非银ETF
(512070)公募ETF指数型
0.8489
0.34%+0.0029
单位净值 [2025-12-04]
2.5467
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-4.20%
- 最近一季：-3.37%
- 最近半年：10.25%
- 今年以来：4.53%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：38.39%
- 最近三年：40.11%
- 成立以来：154.67%
- 成立日期：2014-06-26
- 基金经理：余海燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：93.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：76.86亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.8489 | 2.5467 | 0.34% |
| 2025-12-03 | 0.8460 | 2.5380 | -0.99% |
| 2025-12-02 | 0.8545 | 2.5635 | -0.52% |
| 2025-12-01 | 0.8590 | 2.5770 | 0.13% |
| 2025-11-28 | 0.8579 | 2.5737 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 0.8576 | 2.5728 | -0.09% |
| 2025-11-26 | 0.8584 | 2.5752 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 0.8587 | 2.5761 | 0.90% |
| 2025-11-24 | 0.8510 | 2.5530 | -0.21% |
| 2025-11-21 | 0.8528 | 2.5584 | -2.96% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300非银ETF | -1.01% | -4.20% | -3.37% | 10.25% | 1.35% | 4.53% |
| 同类型排名 | 1041/1201 | 1013/1201 | 1060/1201 | 776/1201 | 813/1201 | 973/1201 |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 94.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 102.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 108.58亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 92.35亿份 | 35570 |
基金经理
更多
余海燕 上任时间：2014-06-26
余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。担任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>