平安MSCI中国A股国际ETF

(512360)公募ETF指数型MSCI主题
1.3942 -0.82%-0.0114
单位净值 [2024-05-08]
1.3942
累计净值 [2024-05-08]
       
净值估算 [2024-05-08   ]
  • 最近一月:2.74%
  • 最近一季:7.70%
  • 最近半年:0.40%
  • 今年以来:5.02%
  • 最近一年:-9.01%
  • 最近两年:-3.46%
  • 最近三年:-15.78%
  • 成立以来:39.42%
  • 成立日期:2018-06-15
  • 基金经理:成钧 钱晶
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.54亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.80亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:平安
实时情况
平安MSCI中国A股国际ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.50% 0.23 396.98 5.70% -0.01 (-4.35%)
2 300750 宁德时代 1.85% 0.82 133.22 1.91% -0.01 (-1.23%)
3 600036 招商银行 1.47% 3.82 106.27 1.53% -0.06 (-1.57%)
4 600900 长江电力 1.47% 4.53 105.73 1.52% 0.08 (1.77%)
5 000858 五粮液 1.40% 0.72 101.02 1.45% -0.01 (-1.39%)
6 601318 中国平安 1.11% 1.99 80.20 1.15% -0.05 (-2.51%)
7 002594 比亚迪 0.93% 0.34 67.32 0.97% 0.00 (0.00%)
8 300760 迈瑞医疗 0.89% 0.22 63.93 0.92% -0.01 (-4.55%)
9 601166 兴业银行 0.86% 3.84 62.25 0.89% -0.06 (-1.56%)
10 601288 农业银行 0.80% 15.76 57.37 0.82% -0.24 (-1.52%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.09% 0.24 405.84 5.33% -0.01 (-4.17%)
2 300750 宁德时代 2.37% 0.83 188.98 2.48% 0.34 (40.68%)
3 600036 招商银行 1.60% 3.88 127.11 1.67% -0.29 (-7.47%)
4 000858 五粮液 1.50% 0.73 119.41 1.57% -0.06 (-8.22%)
5 600900 长江电力 1.23% 4.45 98.17 1.29% -0.15 (-3.37%)
6 601318 中国平安 1.19% 2.04 94.66 1.24% -0.15 (-7.35%)
7 002594 比亚迪 1.10% 0.34 87.81 1.15% -0.03 (-8.82%)
8 300760 迈瑞医疗 0.87% 0.23 68.95 0.91% -0.02 (-8.70%)
9 601166 兴业银行 0.77% 3.90 61.03 0.80% -0.35 (-8.97%)
10 000568 泸州老窖 0.74% 0.28 58.68 0.77% -0.02 (-7.14%)
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