平安MSCI中国A股国际ETF

(512360)公募ETF指数型MSCI主题
1.3568 0.58%+0.0078
单位净值 [2024-03-29]
1.3568
累计净值 [2024-03-29]
       
净值估算 [2024-03-29   ]
  • 最近一月:0.52%
  • 最近一季:2.19%
  • 最近半年:-4.15%
  • 今年以来:2.20%
  • 最近一年:-11.20%
  • 最近两年:-12.22%
  • 最近三年:-17.42%
  • 成立以来:35.68%
  • 成立日期:2018-06-15
  • 基金经理:成钧 钱晶
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.54亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.80亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:平安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.72 0.72 0.70 96.12% 96.14% 0.00 0.05% 0.05% 0.03 3.83% 3.81% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 0.77 0.77 0.74 95.85% 95.86% 0.00 0.05% 0.05% 0.02 2.75% 2.74% 0.01 1.35% 1.35%
2023-06-30 0.80 0.80 0.76 95.32% 95.33% 0.00 0.03% 0.03% 0.04 4.55% 4.54% 0.00 0.10% 0.10%
2023-03-31 0.89 0.89 0.86 96.80% 96.81% 0.00 0.03% 0.02% 0.03 3.04% 3.04% 0.00 0.13% 0.13%
2022-12-31 0.86 0.85 0.82 96.07% 96.08% 0.00 0.02% 0.02% 0.03 3.91% 3.90% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 0.85 0.84 0.81 95.44% 95.46% 0.00 0.01% 0.01% 0.04 4.48% 4.46% 0.00 0.07% 0.07%
2022-06-30 0.92 0.91 0.89 97.49% 97.50% 0.00 0.01% 0.01% 0.02 2.39% 2.38% 0.00 0.11% 0.11%
2022-03-31 1.75 1.75 1.70 97.38% 97.19% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.09% 1.09% 0.03 1.72% 1.72%
2021-12-31 2.51 2.49 2.45 98.44% 0.98% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 2.34% 0.02% 0.00 0.01% 0.00%
2021-09-30 2.60 2.59 2.53 97.59% 97.31% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 2.49% 2.48% 0.01 0.21% 0.21%
2021-06-30 2.15 2.08 2.02 93.80% 0.94% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 5.65% 0.05% 0.00 0.55% 0.00%
2021-03-31 1.03 1.03 0.99 96.53% 96.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 3.34% 3.33% 0.00 0.13% 0.13%
2020-12-31 1.38 1.36 1.32 95.87% 95.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 4.11% 4.05% 0.00 0.02% 0.02%
2020-09-30 1.69 1.67 1.63 96.16% 96.21% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.44% 1.42% 0.04 2.40% 2.37%
2020-06-30 1.15 1.14 1.10 95.61% 95.65% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 4.08% 4.05% 0.00 0.31% 0.30%
2020-03-31 1.18 1.18 1.14 96.35% 96.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 3.64% 3.62% 0.00 0.01% 0.02%
2019-12-31 1.89 1.87 1.84 97.53% 97.56% 0.00 0.00% 0.00% 0.04 2.35% 2.32% 0.00 0.12% 0.12%
2019-09-30 1.99 1.98 1.95 98.19% 98.20% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.19% 1.19% 0.01 0.62% 0.61%
2019-06-30 2.30 2.29 2.24 97.80% 97.80% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 2.10% 2.10% 0.00 0.10% 0.10%
2019-03-31 2.50 2.49 2.47 98.53% 98.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.31% 1.30% 0.00 0.16% 0.16%
2018-12-31 3.27 3.27 3.25 99.36% 99.36% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 0.56% 0.56% 0.00 0.08% 0.08%
2018-09-30 3.84 3.81 3.79 98.56% 98.56% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 1.39% 1.38% 0.00 0.05% 0.06%
2018-06-30 0.00 3.14 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%